如果你对美股AI硬件和供应链机会感兴趣,不妨关注一下
@aleabitoreddit这个账号。他曾是Reddit WallStreetBets(WSB)的知名交易员,现在专注于AI、半导体和光子学等供应链分析,自称交易未知瓶颈。
他的Bio显示曾任RISC-V基金会和AI研究员,目前重点挖掘AI数据中心、半导体、光子学等领域的被市场忽略机会,内容风格偏向深度基本面分析,常配图表、backlog数据和市场份额测算,专注发现小盘或中盘AI基础设施股的潜力。
近期推文显示,他对AI数据中心相关瓶颈保持非常乐观的态度。例如,加拿大变压器公司 $HPS.A是其长期看好的核心标的,他认为其在干式变压器市场占比高,需求来自AMZN、MSFT、META等超大客户,股价已上涨83%,仍具复合增长潜力。光子学公司 $AAOI也是重点,他看好激光供应瓶颈加剧和长期订单带来的增长,即便市值已达130亿美元。韩国ETF $EWY中的三星、SK海力士等标的,通过期权暴涨也体现出内存超级周期的机会。他还关注欧洲前沿科技股,如 $SOI、 $RPI和 $SIVE,认为被本地媒体低估,但后来表现强劲。
整体投资逻辑围绕AI硬件供应链未知瓶颈,选股重点是中下游隐形冠军,包括变压器、电力基础设施、光子学模块、内存及半导体材料等,偏好高backlog、产能即将放量、定价权强且被市场低估的公司。仓位上,他偏好股票和长线期权(LEAPs),重点标的覆盖加拿大、美国、韩国,并关注中国在欧洲技术收购中的机会。核心观点是AI数据中心建设远未结束,资源争夺将持续推高小众公司的业绩和估值。