Rocky (@Rocky_Bitcoin) “除了我们耳熟能详的一些美股基金之外，对冲基金的持仓也是一个不容忽视的领域，因为对” — TopicDigg
Rocky
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加入 June 2018
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除了我们耳熟能详的一些美股基金之外，对冲基金的持仓也是一个不容忽视的领域，因为对冲基金都是华尔街最顶尖那群人，所以观察他们的基金收益率排名，至关重要。跟随业绩牛逼的基金抄作业，往往可以事半功倍！
截止7月31，全球对冲基金的收益排名！
观察了一下，前6名中，居然有4家跟Citadel有关系，城堡🏯不愧是对冲基金的黄埔军校！
1️⃣排名第一第二都分别来自Ken Griffin掌舵的Citadel，其中Citadel Equities是他的主要股票部门，也是这次收购硅谷天才Leopold基金Situational Awareness股票仓位的购买者，并购之后，业绩爆炸可以理解，应该8月份会更好看，虽然无耻，但不得不说华尔街之狼，也挺牛X。7月收益率达到14.2%，全年为27%！
2️⃣Citadel Tactical Trading，排名第二，这是Citadel 内部的一个专门执行高频、中频事件驱动、套利及跨资产战术配置的独立子基金。也就是专门玩短线套利的。7月收益率达到11.1%，全年也是27%。相信在这次Situational Awareness补充保证金过程中，应该捡了不少便宜筹码！
3️⃣Renaissance Institutional Equities Fund，排名第三，也就是大名鼎鼎西蒙斯的文艺复兴基金。最出名的就是他的“大奖章基金”，远远跑赢巴菲特，但大奖章只对内部员工，不对外公布。核心擅长中长周期量化因子投资，今天14号，很快也要披露13F报告了。7月收益率为9.2%，全年为4.5%
4️⃣FIFTHDELTA，排名第四，两个创始人都曾是 Citadel 的顶尖资深投资经理，也是跟Citadel颇有渊源。这家基金来自欧洲，是欧洲近年来规模最大的单策略新锐对冲基金之一。核心投资科技股和工业领域的中短线。7月收益率为8.6%，全年为7.5%。
5️⃣Quantedge Global Fund，排名第五，终于见到亚洲的基金了，这家公司来自新加坡。算是目前亚洲最顶尖的系统化全资产宏观量化对冲基金。高杠杆+高波动+全球宏观策略，近五年收益率平均保持在15-20%区间，很牛X。7月收益率为7.8%，全年为34.6%。
6️⃣Statar Capital，排名第六，创始人是前Citadel大宗商品部门主管，又是一个Citadel出来的能人，不愧是对冲基金界的黄埔军校，这家基金主要做大宗能源领域的宏观套利。7月收益率为6.85%，全年为13.7%。
而值得观察的是，知名对冲基金Pershing Square 7月份收益率为3.9%，但全年依旧在水下，-9.2%。其第三大持仓 $UBER 今年下跌了15%，拖累了业绩表现。
另外Whale Rock 作为近年来顶尖的对冲基金之一，在7月份，其旗舰基金下跌了21.7%，其纯多头基金下跌了18.8%，但假如以全年业绩排名的话，是排在第一位的，都超过35%以上的业绩表现。
当你知晓了，哪些基金最近的业绩表现亮眼，哪些一般，也就可以重点在今天披露的13F报告中，重点观察这些基金的具体持仓情况，好给自己做一个方向判断！🧐
另外也不需要眼红，那些动不动收益率几倍的Twitter玩家，因为华尔街最尖尖这群人，他们的全年收益都没有超过50%的，平均值仅仅年化收益为12%左右，假如你今年收益超过12%，就知足常乐吧，你已经超过华尔街最牛逼的人才了！😂
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明天14号，将是美股机构最重要的一天，也是散户重点抄作业的时间！🧐
管理资产超过 1亿美元的美股机构投资经理，需要在8月14日提交13F报告，披露上个季度最新的美股，债券，期权持仓情况！
为什么是8月14日，因为SEC规定，必须在每个日历季度结束后45天内提交 13F报告。从7月1日算起第45 天刚好就是 8月14日。由于商业机密考量，绝大多数头部基金都不会提前披露，一般都会踩点最后一天发布！
明天将是我们比较忙碌的一天，👇下面这些机构，将是我们每个季度，都会认真研究的基金持仓！
1️⃣价值投资与宏观长线巨头
1.伯克希尔·哈撒韦（巴菲特）
关注点：现金储备变化、对苹果($AAPL)谷歌($GOOGL )等核心科技股的增减持力度、以及是否有新加入的秘密持仓。
2.桥水基金（瑞·达利欧）
关注点：作为全球最大宏观对冲基金，主要看其在大盘 ETF（如 $SPY、 $EEM ）、新兴市场与防御型消费股上的宏观配置调头方向。
2️⃣科技巨头与 AI 趋势风向标
1.Situational Awareness LP(AI股神 Leopold )
关注点：AI硬件产业链最新加仓情况(比如周三披露的增持太阳诱电11.62%股份，MLCC全球龙三，带动龙一村田 $MRAAY 大涨)，以及最新的看空看多的期权情况，它是玩期权高手。
2.Pershing Square（比尔·阿克曼）
关注点：集中持仓风格，关注其在消费、餐饮、科技龙头上的重仓调整与新进标的。今晚采访中，他提前披露了，新增了六只持股：Netflix ($NFLX)、Visa ($V)、Mastercard ($MA)、Alcon ($ALC)、洲际交易所 ($ICE) 和标普全球 ($SPGI)。
3.Coatue Management（菲利普·拉蒙特）
关注点：专注科技与硅谷生态，关注其在芯片算力（ $NVDA, $AMD）、云软件及 AI 供应链上的仓位变动。
4.Appaloosa Management（大卫·泰珀）
关注点：擅长抄底与强周期博弈，关注其对半导体龙头、中国概念股及能源板块的配置变化。
3️⃣多策略与高频的顶级对冲基金
1. Citadel（肯·格里芬）
关注点：收购Situational Awareness持仓后，仓位情况(理论上个季度数据，无需披露)，作为全球极具影响力的多策略基金，其个股期权组合与长期仓位变动反映了市场的风险和对冲逻辑。
2.Millennium Management（伊斯雷尔·英格兰德）
关注点：分散化极强的庞大持仓，观察其资金流向哪些板块有最明显的增量趋势。
4️⃣激进派与成长型投资人
1.ARK Invest (凯瑟琳·伍德）
关注点：虽然 ARK 每天都会公布持仓，但其 13F 能够提供全季度组合调整的完整全局视图，重点看颠覆性创新、AI 应用、生物科技及 Crypto 概念股的比例。
2.Tiger Global（老虎环球基金）
关注点：高成长科技股、SaaS 软件及中概股风向标。
所以，您会优先观察哪家基金的持仓情况？🤔
⚠️抄作业小提醒：13F 披露的报告，都具有滞后性，报告是截至6月30日的静态结果，不包含 7月1日 至今的最新交易。请不要盲目抄作业，仅作为大方向决策思考！
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