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老乡别走，利好来了！ 美国 8 月核心 PCE 年率 3.0%，市场预期 3.3%，月率 0.2%，也低于预期的 0.3%。 数据一出，美元指数跌到 101 附近，黄金拉升 $14，而 $BTC 则爆拉 超 $1,000！ 翻译一下：10 月再加息的理由又少了一条。纽约联储 Williams 刚说过不急着 10 月加息，这下更坐实了。 币圈能喘口气，但想靠降息吃肉？醒醒，现在讨论的还是加不加息。🤡

周一开盘以后石油普遍上涨了 2% 左右，这种上涨基本就是周末川普表示不会和伊朗谈判的反应，但从上涨趋势来看别没有快速的回到美联储加息前的高点，说明市场认为加息对于抑制油价的上涨还是会有帮助的。 目前我个人的观点是 WTI 可能会维持在 100 美元左右，Brant 可能会维持在 105 附近，这个价格可能还会有波动，但继续向上的空间未必会很大，如果继续上涨的话，美联储大概率会用继续加息的方式来应对。 另外需要关注的是十年期的长债收益率已经突破了 5.2% ，市场的担心很有可能就是油价在短期很难下降会带动美国的通胀上涨，从而刺激美联储继续维持高利率。 对于美股和 bitcoin:native 来说，美债收益率上升也会提高资金选择风险资产的门槛。当相对低风险的资产能够提供更高收益时，投资者就需要看到更好的盈利前景，或者更大的上涨空间，才愿意承担额外的风险，这会给高估值和依赖资金推动的资产带来压力。 一个 @Gate ，交易更多市场

虽然周末来看风平浪静的，但下周不一定会出现什么幺蛾子，川普一边拒绝伊朗重新回到停火协议，一边又在周末表示下周会和伊朗增加商讨，对于川普的话是真的一个字都不能信，最近两天周末铺天盖地的都是美国报道霍尔木兹已经实现了伊朗战前 2/3 的流量，但美国柴油的价格反而历史新高了。 我对于霍尔木兹海峡在中期选举前完全开放已经不抱信心了，就这么混着吧，最近做空的小伙伴少多了， 导致资金费率没有那么高，还能扛一扛，油价的问题只能等市场自己反应了。 下周最重要的就是周三的核心 PCE 数据以及周五的非农数据，核心 PCE 其实还好，市场预测变化并不大，而且美联储已经加息过了，对市场的影响应该不会太大，而且较低的数据也会降低美联储在十月加息的预期，不过我觉得高兴的太早了，毕竟十月的 CPI 极大概率是报表了。 Bitcoin 的价格在周末还是挺稳定的，大体来说和美股的重合度还是挺高的，近期市场的博弈又回到了高通胀的路上，不过如果没有超过美联储的预期太多，我个人觉得从现在来看到中期应该还算平稳，除非中间还有什么新的幺蛾子。 一个 @Gate ，交易更多市场

到现在也没有什么可以纠结的了，目前我已经开始做好了在中期选举前 WTI 和 Brant 会维持在 95 美元和 100 美元的预期，如果按照这个趋势来看，美联储在 10 月的加息仍然是有很大可能的，即便是不看 9 月的通胀数据都能知道通胀会继续走高，再次加息的话市场是否还会云淡风轻？我保持怀疑。 现在美国 10 年期国债收益率已经在 5.2% 附近了，市场对于于高利率的压力还能承受多久，也是需要考虑的问题。美债收益率继续走高，股票的高估值会承受更大的压力，企业融资会更贵，持有长期债券的投资者也可能继续亏损。这些压力叠加在一起，整个市场的风险自然也在增加。 尤其是借钱投资的资金，既要承担资产价格下跌，又要面对融资成本的压力。一旦亏损触发减仓甚至强制平仓，卖出就可能带来更多的下跌，再逼着其他资金跟着卖。到这个时候，美股、债券和 bitcoin:native 都可能受到影响，平时看起来分散的投资，也可能一起出现亏损。 如果油价持续在高位，美联储又继续加息，这些压力就可能进一步加大。AI 已经在开始影响美国的就业了，高通胀和高利率估计会继续对美国的就业产生冲击，今天我看到一篇数据讲的是标普500中有超过 60% 的股票现在还是处于熊市当中。 一个 @Gate ，交易更多市场

熊底把最大的坏消息当好消息听 牛顶把最大的好消息当坏消息听 25年9月-12月连续降息三次，trump发币，所有人都预期大放水时代到了，就是顶 这轮的mstr差点爆雷，上轮的ftx爆雷，3ac爆雷，就是底 反而是行情中间的那些没那么大利好或利空的事件，只对短期波动有限的影响。什么大选了，日本加息导致carry trade rewind，欧洲加息了，德国卖btc了，mtgox被盗的btc发回给用户了，都是无关紧要的噪音。 类似言论是这轮中期选举了先避避险，都提前避险了，价格早就price in了。

22年的一月份，当时市场不相信美联储会加息，即使通胀很高 26年9月份，市场认为美联储还要加息4次（联储利率去到4.8%），即使通胀在3% 22年当时我提醒了股市滞后于债市的走势，注意加息周期。而这次，我并非像21年那样忽略了通胀的风险，但我也不认为我们能进入市场预期的再加息4次的环境。而股市这边又更加的复杂，22年的故事线“加息利空科技股”已经让很多人在过去的一个月懵逼了。 为什么说是故事线？根据DCF模型，所有的公司都会受到折现率的影响，照这个逻辑所有公司都得跌，科技股的确可能被杀得多一点，但价值股不应该幸免，但最后22年下来很多价值股板块是上涨的，而这轮走势到现在，短短的一个月，价值股跌幅不小，科技股却上涨。 把这些全部放在一起，为何我认为这轮加息周期（我认为3次）对指数影响不一样？因为大科技，半导体的盈利确定性很高，AI的落地非常好，且完全还没有渗透到非科技行业和普通百姓（MUSE开了个头），加息的确是逆风因素，但AI带来的盈利增速会盖过这个逆风，所以我不期待P/E能有大幅扩张，指数的上涨来自于EPS的加速。简单地套加息周期我觉得过于轻率了

我无法理解现在还在因为加息唱空，觉得周期底部还没到的人： 1. 趋势是个好东西，去回溯btc的完整周期，任何季度线涨幅包住了前一个跌幅线的，都是趋势反转的第一根。 2. 大部分btc的涨幅都在加息周期里，况且rate已经比23年高点的时候低了，而那时候btc是2w5-2w8，你如果信了高息btc涨不起来，那你只会一直踏空。