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这两周的抄底清单:我最想持有的AI股票五大梯队
今天上午答应了大家,晚上就整理出来一份清单。
过去两周市场波动很大。趁着这次回调,我把自己的观察名单重新梳理了一遍。
先说一个前提,这不是涨幅排行榜。不代表第一梯队一定比第五梯队涨得多。
很多第五梯队的股票,未来涨幅可能远超第一梯队。
这个榜单更多代表我对未来1-3年:基本面,估值。市值空间,稳定性,持仓体验和叙事空间综合之后的风险收益比排序。这不是比谁最会涨的最猛,是谁最值得长期持有。
按照未来几年的AI瓶颈来看,我会给叙事这么排名,没说到的叙事不代表不好。
1. 存储
2. 光互连、光通信
3. 算力与基础设施
4. 能源
5. AI应用。
未来几年我认为最值得关注的是:存储 → 光互连 → Scale-Across → 电力 → Physical AI。
如果不想选股,其实也很简单。存储直接看 DRAM ETF。光通信直接看 FOTO ETF。能源直接看AIPO ETF。这三个ETF基本覆盖了我最看好的三个方向。
第一梯队(AI基础设施核心层) : NVDA, MU, SNDK, TSM, AVGO, MRVL, INTC。
这是AI扩张最底层的基础设施。NVDA = 算力,MU / SNDK = 存储,TSM = 制造,AVGO = ASIC + 网络,MRVL = 连接,INTC = AI服务器CPU + 网络 + Foundry Option。如果未来AI Capex继续增长,这一层最先受益,也是确定性最高的一层。
第二梯队(高确定性重估): LITE, NOK, COHR, MSFT, ORCL,QCOM, NET。
第三梯队(AI基础设施扩张受益) : CRWV, NBIS, IREN, DELL, AAOI, ONTO, AMKR。
这一层是AI扩张越快,这些公司订单越多。但没有第一梯队那么不可替代。
第四梯队(数据层与软件层): SNOW, MDB, NOW, CRM, PLTR。
AI最终会落到数据和应用层。
第五梯队(未来主题与高Beta) : TSLA, OUST, BB, CEG, OKLO, SMR, NVTS, WOLF, SOFI, HOOD, CRCL
这一层并不是不看好。相反很多都是我长期关注的公司。这里面包含Physical AI, 机器人, 自动驾驶, AI-RAN,核电, 电力, 金融基础设施,很多公司的上限非常高。只是波动更大,兑现周期更长。
如果只能选5个,再帮大家筛选一下,我会直接把选股变成选赛道。
1. DRAM ETF
2. FOTO ETF
3. NVDA
4. MRVL
5. NOK
DRAM覆盖存储。FOTO覆盖光通信。NVDA代表算力。MRVL代表连接。NOK代表Scale-Across和DCI。而且FOTO里面没有MRVL和NOK。刚好补齐我最看好的两个方向。
未来几年如果AI继续扩张,我认为最大的机会依然会围绕: 存储 → 光互连 → Scale-Across展开。这也是为什么最近市场大跌之后,我最优先关注的仍然是这几个方向, AI硬件股还是下半年确定性最高的板块,不过也可以同时关注老黄说的AI应用,Physical AI和Edge AI板块。
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6月12号 SpaceX 要上市了,1.75万亿估值打底,有人喊到2万亿,史上最大 IPO,比沙特阿美还猛一倍。我看完这数字,又看了眼自己账户,差点没把烟掐了。
我那 $ASTS,前两天蓝色起源一发火箭在发射台上原地爆炸,炸的还不是它的,是隔壁老王家的.它给我跟着崩了 17%。别人放炮,我吃灰。这就是我的太空梦,建立在邻居的事故率上。
看着账户里趴着一堆"下一个 SpaceX”: $RKLB $NNE $XE4 $CBRS 结果真·SpaceX 要上市了,我手里全是平替、高仿、A 货。正主一登台,我这些山寨集体扑街。
炒股炒成这样,我也算个人才。还好手里的 $DRAM $NOK $BB $IBM还是盈利的。
痛定思痛认真想了想三年的钱该咋整....还是别再赌谁能熬成大佬了,直接抄那些已经在闷声数钱、还没被炒到天上的。现在 AI 不比谁芯片猛,比谁有电。微软(MSFT)八百亿的云订单卡在手里发不出货,缺的不是订单,是插座。
所以我现在盯的就这几个 $ORCL(甲骨文)、 $MSFT (微软)贵,但是那种"人家真在赚钱"的贵,不是我那种"幻想它会赚钱"的贵; $APH 整条 AI 概念翻倍了它还在原地装死,全场最没存在感的优等生;再就是电 $GEV、 $ETN 做变压器和电网的,现在订一台变压器排队排五年。都在挖金子,我蹲门口卖铲子,它不香吗。
至于我那堆太空核能量子彩票( $ASTS $RKLB $NNE、 $XE )……留着吧,本来就是当刮刮乐买的,中了回本,不中就当给行业做慈善了。
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