shu fen (@shufen46250836)

我听到有人说我是华语版的Serenity ，我和Serenity 唯一的共同点是都喜欢钻研，其他的一点都不像，比如在光模块领域，Serenity 喜欢AAOI，我更喜欢COHR 如何评价Serenity 呢，他对AI领域的一些观点很新颖，对AI整个产业链的钻研非常细致，这种精力我是没有的 还有就是英文圈点石成金的能力，虽然在刚来推特的时候，我也经常会推荐一些不错的标的，新粉可能不了解，不过这不是重点， 中文圈散户是不允许任何失误，包容度和接受波动程度和英文圈完全不一样，以至于后面我收敛很多了， 很开心的是，在过去我研究的不少标的都已经成为了圈内讨论的热点，例如闪光组合、封测AMKR这样远的不提了，就提一些近的，例如：互联双子星ALAB、MRVL，储能明星 FLNC ，电力系统双子星FLEX 、FPS，软件IGV、错杀明星CRM等等 挖掘潜力股的心得就两点，第一要牢记铲子才是黄金，第二要学会真读懂大科技财报，现在财报解读不单是评估该股基本面， 2.0版本思维是可以通过大科技的财报找到钱花在哪里、瓶颈卡点、产业趋势等黄金信息，这也恰恰应对了第一要牢记的心得。

今天亚太股市普遍跳水，尤其是韩股，指数触发熔断，金银也跟着大跌，美股盘前也比较惨淡， 而美元、原油和美债收益率再涨，美元逼近99，10年期美债收益率接近4.5%，30年期突破5%，30年期已经连续3个交易日站上5% 这是目前主要大类资产的表现，短期市场风向开始转变了，开始转到加息预期，最新预测市场显示12月至少加息25个基点的概率已经来到了44.7%。 你看市场涨多了，就会有阶段性的鬼故事，但也不能说市场逻辑是错的，4月CPI数据中的能源方面，拉动通胀环比整体上升0.2个百分点，但这还不是能源通胀的高点，至少5月CPI数据才是高点。 其实宏观数据一直都在明面上摆着，那为啥今天市场反应那么大，很明显，5月15日是联储新主席走马上任日，每一次新主席上任，市场都需要重新认识美联储，对货币政策不确定性的不安，于是市场顺势开始止盈调整离场。 市场交易的加息预期到底有没有可能呢，我个人觉得加息难度极大，美股严重依赖科技尤其是AI，加息分分钟死给你看，另外K型经济社会，在油价高的背景下再加息，中低层民众的选票不要了？ 当前美国实际利率仍高于自然利率约50bp，对应仍有1-2次约为50BP的降息空间，叠加新主席对通胀数据采用新模式，截尾均值PCE，那实际上降息的空间会更大，因此觉得美联储年内仍会降息。 市场对新主席在货币政策的态度计价是鹰派，这里面是有预期差的，市场对沃什缩表担忧过分悲观，如果坚持缩表，当前美联储ONRRP用量已接近枯竭，压根不支持缩表 所以市场在上涨多了就会有鬼故事，目前大类资产中黄金对货币政策的市场预期是最悲观的，其次是美债，说不定，而当降息预期重新被修整，回头看，会不会感叹需要一定耐心和认知呢

今天的A股4300➕下跌，尾盘呈现单边加速调整，借着中美元首会晤利好兑现，A股传统还是没有忘掉 虽然今天A股盘面很难看，尾盘最后半个小时走了加速下跌，也无资金承接，但科技板块一些龙头股并没有出现大幅度调整，明天周五如果重新放量走强的话，说明今天下杀只是正常的快速调整，如果明天依旧呈现下跌态势，那短期A股波动会比较大 美股其实也到了资金分歧的位置了，因为宏观数据并不太乐观，远超预期的CPI与PPI，债市30年美债收益率已经在5%红线附近了，市场选择无视这些，确实有点极度乐观了，可能市场在交易，新联储主席走马上任后会有一段蜜月期， 不过不管怎么样，债市和宏观数据摆着那里，美股的市场广度也在持续变差，昨晚标普500成分股中超过320只股票下跌，这是连续四个交易日标普指数下跌大于上涨。 当然我并不是看空，只是把市场分歧的信号梳理出来，在下半周交易日，大家要有仓位管理意识。 今天会减一些仓位，买大黄……