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ミュージカル「#ブルーサンタクロース2025」🎄# キャスト発表✨ 今年も豪華キャストが集結！ 感動の物語をぜひご期待ください✨ #堀江貴文# #村田寛奈# #町田慎吾# #内田将綺# #宮迫博之# #田島芽瑠# #美莉# #澤田拓郎# #財部亮治# #田代明# #柴田瑠歌# #森田穂奈美# #山崎雅志# #後藤泰観# ※香、パフォーマー、ダンサーは調整中のため、決定次第公表いたします。 @takapon_jp

全員揃わなかったけど、ミュージカル『#クリスマスキャロル2023# 』今年のオフィスメンバーと写真撮ったよ📸 今年のNew face、スクルージ社長は武本悠佑君、トニー役財部亮治君、秘書アイカ役は佐野愛花ちゃん。 そして今年もおなじみマッケンジー役の私と、マーク役の澤田拓郎君です！ @takapon_jp

【治國指引】美國財政部長貝森特：美國應審視供應鏈韌性 確保不要受制於外國 美國財政部長貝森特（Scott Bessent）表示，針對可以切斷重要供應的對手帶來的脆弱性，確保美國能夠解決這些問題將是經濟治國政策的部分指引。「我們將在危機發生之前建立韌性。」

【匯率政策】日本財務大臣片山皋月證實與貝森特通話 重申雙方就匯率達成共識 日本財務大臣片山皋月（圖）說，她與美國財政部長貝森特（Scott Bessent）進行了電話交談。這一舉動只給日圓帶來了短暫提振，日圓目前仍徘徊在近40年來的最低水平附近。

白宮和AI公司之間，第一次真正的正面衝突發生了。 Anthropic剛發布的模型 Fable 5 / Mythos 5，被指可能有「越獄風險」。一家第三方公司聲稱可以繞過其安全護欄，這迅速引發美國政府警覺。 接下來24小時，事情急速升級： 白宮高層、財政部、商務部、AI安全官員密集開會，並與 Anthropic CEO Dario Amodei 進行了多輪緊張通話。 分歧很直接： — 政府認為：有國家安全風險，必須暫停或下架 — Anthropic認為：所謂「越獄」只是極窄場景，不構成系統性問題，強制下架會拖慢整個AI產業 最終，白宮採取了更強硬的手段：出口管制。 結果是——Fable 5 / Mythos 5 被迫對外國用戶禁用，本質上等同於全球範圍的緊急下架。 更關鍵的是，這件事暴露了一個更大的問題： 當AI模型迭代速度遠超過監管體系時，「安全邊界」誰來定義？是公司，還是政府？ 這可能是前沿AI第一次真正進入「國家安全等級的產品管控時代」。

【關稅退還】美國5月退還近220億美元關稅 基本抵消當月關稅收入 美國財政部在5月向進口商退還了近220億美元的關稅收入。這是自最高法院推翻特朗普的大部分關稅措施以來，美國政府進行的首批此類退款。根據財政部的聲明，5月退還的關稅總額較4月的20億美元大幅增加。

昨天美股三大指数全黑,S&P 跌0.87%、那斯达克跌1%、道琼跌1.32% 先讲最重要的。财政部前几天出手,说要加倍买回长天期国债,白话讲就是政府自己下场买债券,想把利率压下来。结果撑了一天就没力,週三压下去、週四全涨回原位 压不住的原因很简单，美国国债已经40兆,这点钱根本起不了作用 联准会出不出手也是未知数，9月他们在讨论的是要不要升息,机率大概三分之一。通膨卡在3%降不下来,就业还在走弱 以前数据不好,大家就期待降息,股市反而涨，现在是数据烂就烂了不会有啥波澜 再来是 $Walmart,昨天崩9%,2022 年5月以来最惨 财报不差,营收跟每股盈余都超预期。问题在同店销售只成长2.6%,六年最低。这个数字重要,因为它算的是本来就在的那些店生意有没有变好,拿掉开新店灌水的部分,最就能看出真实消费力。 说是油价太贵、消费者没钱，结果同一天川普放话要对伊朗打经济战,油价直接跳2.83%，这下舒服了，油更贵了 而且Walmart是卖便宜货的,景气差大家都去他家消费，连它都撑不住,别家只会更惨 不过它网购成长23%、广告收入成长38%。实体零售营业额起不来，反而广告费赚了不少也是牛逼 另一边, $Moderna前天单日飙177%,史上最猛，它跟默沙东合作的癌症疫苗三期实验成功,是史上第一款做到这步的 mRNA癌症疗法,做空的人一天赔掉55亿美金。隔天就跌 24.8%,纯粹涨太凶、赚钱的跑了不少 然后晶片股, $Intel跌4%、 $AMD跌4%、博通跌5%,只有辉达没动。不过Intel今年涨了162%、AMD涨126%,在辉达财报前先落袋属于正常操作 所以现在不是大家看空,是都在观望，看空要做空,观望则是在等，等两个时间点 1)8/26辉达财报、2)8/28联准会主席 Warsh演讲,距离9月利率决议只剩19天。 在那之前我觉得保守一点操作会比较好

不到 1000 万美金，你根本不需要选股 散户有一个挺普遍的误区：账户里有几万几十万美金，就开始琢磨怎么在二十只股票之间做配置。 我的看法很直接。1000万美金以内，选股这件事对你没有价值。要么全买指数ETF，要么就买当下最主流、流动性最好的那几只。中间那些花大量时间挖出来的「性价比标的」，反而是最没必要的部分。 因为分散持仓从来不是一个赚钱手段，它是机构的合规产物。 基金有受托责任，有单一持仓上限，有风控条款，有季度赎回压力。一只票拿到组合的15%，风控就该找你谈话了。它们不是不想集中，是不被允许集中。而你没有出资人，没有合规部，没有人在季度末拿回撤考核你。把机构的约束条件当成投资智慧抄过来，等于自愿戴上一副别人被迫戴的镣铐。 规模这一层更实际。 机构真正的难处是建仓本身就在推价格，清仓本身就在砸坑。几百亿的基金想买一只中盘股，得分几周慢慢吸，卖的时候还要担心那根大阴线是自己画出来的。所以它必须把钱摊到几十上百个标的上。 1000万美金放在主流大票里是什么概念？开盘一分钟进出，盘口不会有任何反应。冲击成本这个问题对你不存在。既然约束不存在，为这个约束设计的解决方案自然也不需要。 最后一点是最多人栽的地方：一个人管不了那么多仓位。 持仓超过十只，你不可能对每只都保持真实认知。财报看不完，消息跟不上，某只跌了20%你不知道该加还是该砍，涨上去也说不清该不该走。手里握的最后是一堆自己不了解的代码。 而且这种分散往往是假的。二十只票里可能十八只跑的是同一个beta，你以为在对冲风险，其实只是把同一个赌注拆成二十份下，还多付了二十倍的注意力。 所以要么承认自己不做研究，SPY、QQQ买了躺着；要么就集中在你真看得懂、成交量足够大的少数几只上。 稀缺的从来不是标的，是你能持续跟踪的注意力。 #美股# #投资理财# #ETF# #指数基金# #仓位管理#

财新不愧是中国最牛财经媒体。原证监会副主席方星海刚落马，相关报道立刻登出。其中几个细节颇有意思： （1）方星海分管发行的时候，当时认为发行部审核标准僵化，因此亲自参与审核。在一次内部讨论中，面对发行审核中的相关标准，方星海直言：“我一个斯坦福博士都没听过这些标准。”这种表态加剧了其与时任发行监管部副主任郭旭东之间的分歧。郭旭东出身财会条线，个性鲜明，为人强势，在发审问题上坚持专业立场、细致入微；据称她对发审相关的微信、消息都选择不回，包括方星海的信息。2025年10月，郭旭东因退休后去向等争议而主动投案。这下两人可以在牢里继续唠了。 （2）方星海一心想打造全球最大IPO项目，对蚂蚁金服上市比投行还上心，带着蚂蚁的团队到处跑。 （3）方星海与与时任证监会主席的易会满“一洋一土”、关系紧张。一位曾亲历相关场景的人士回忆，证监会曾召开一次业内会议，会后参会人员与证监会高层一同在食堂用餐。期间，方星海曾主动向易会满提及自己即将前往某地出差，试图展开交流，但易会满完全无视，继续与其他人员谈笑风生，方星海只能端着餐盘悻悻离开，场面颇为尴尬。

6月24日 Updates 1、液冷 英伟达Rubin平台采用全面液冷，这里面机会也不少，我准备延续昨天的观点重点关注一下。 $VRT 在昨天市场的下跌中并没有保持相应的强度，我个人还是会继续持有。国产的话，同样也是要关注卡位在英伟达产业链上的股票。 2、AI 需求 昨天看到一条消息是 GPU 租赁价格已经下跌30%。对此，市场的担忧是AI 对算力的需求可能在变弱。 我觉得可以从另外一个角度来看，B200 租赁价格下跌，不一定说明 AI 需求弱，更可能说明「GPU 上架速度 > 可立即被高价消化的有效需求」。以及，我问了朋友，B200 本身就是过度用的，之前 B300 量太少，很多公司只能租 B200，而现在可以该租 B300。所以租赁价格下跌。 所以这件事我不是太担心。 3、市场回调 昨天说了，市场回调更多是技术性去杠杆，而不是 AI memory 基本面崩坏。7月我的重心还是会放在 neocloud（ $NBIS $CRWV - 有被动资金去买，就是会强很多）和存储上。要上杠杆最好等这周的 MU 财报（只要不出大雷）和 PCE 之后。今天反弹更多是说明恐慌性卖压有所缓和，但还没有确认趋势修复。 还有一个消息是美股那边要推出一个2x DRAM 杠杆，这个是情绪放大器，但也会带来潜在的风险。我会辩证地去看这个事件。 之前我一直在讲流动性的问题，大概就是 战争/贸易中断把一部分贸易融资和营运资本困在美国金融市场里 → 这部分钱没有回到真实贸易循环，于是变成金融市场流动性 → 推高美股和杠杆 → 如果战争结束、贸易恢复，这些钱重新回到商品/贸易链条，美股的买盘会消失，原油买盘会回来。 但还是有一些片面。AI 给了这个观点做了一些补充：需要 SOFR、repo、信用利差、股市 breadth、油价和中国原油数据共同确认（图一）。 后面我会继续跟踪这些数据。 4、电力核能 昨天的消息：美国能源部将提供175亿美元低息贷款，让公用事业公司为 Westinghouse AP1000 反应堆下设备订单，用来启动新核电建设。而 CCJ 持有49%的 Westinghouse 股份，以及是美股当前唯一盈利的、也是头部的铀矿公司。 简单来说就是：AP1000 设备订单 → Westinghouse 收入/EBITDA → 49% 权益穿透给 Cameco → CCJ 受益。 所以昨天我买了一些 CCJ（49% Westinghouse + 铀矿/燃料服务 + 已盈利 + 核电供应链穿透最清楚）。 5、SpaceX $SPCX 这几天跌了很多。我的观点是它这波下跌更像 IPO 后低流通盘里的筹码踩踏（散户行为），跟基本面没啥关系。 大概就是：低流通盘 + 散户高拥挤 + AI/科技大盘回调 + options 防守仓位增加这样。 短期来看（解锁前），我认为 SpaceX 价格已经进入底部区间，散户因为昨天的下跌出逃，机构（木头姐）进场，周五和7月6日还会有 Russell indexes、Nasdaq 100 的被动基金入场。买卖双方的供需关系整体发生了改变。我是看好 SpaceX 价格继续往上走的。 事件进展如图二所示。 最后：A股目前就是光力和剑桥。如果有仓位更新也会在日报中体现。我会要求自己平心静气，让自己的节奏慢下来。