- 大洋 ｜买美股上币安 (@AnchorNode) “兄弟们，昨晚看了沃什首次公开讲话。给我的感觉就是嘴上鹰，身体上鸽 他说物价太高，” — TopicDigg

兄弟们，昨晚看了沃什首次公开讲话。给我的感觉就是嘴上鹰，身体上鸽 他说物价太高，拒绝释放7月利率信号，我们将开辟一条新的政策路径。 他说AI浪潮正在带动资本支出大幅增长。先在需求端，未来会体现在供给端。 但他也说通胀风险已经在降， 一句话，黄金直接爆拉到4100，也让市场赌7月不加息。 现在来看看本周剩余关键事件： · 周四 07/02|6月非农就业报告 |预期：+11.5万，失业率4.1%，时薪环比+0.3%|影响：极高——本周甚至本月最重要的数据 重点关注非农数据如果大幅低于预期（<10万），将强化降息预期→利好成长股和利率敏感板块，可能加速「芯片→软件」轮动。如果超预期（>15万），利率上行压力加大→成长股承压，芯片反弹逻辑受阻。ADP已给出下行信号（98K vs 122K），但ADP与非农相关性不稳定，不能简单线性外推。 昨日事件反馈 · ISM制造业PMI（预期54.5）+美联储主席Warsh在ECB论坛讲话 · ISM制造业PMI 53.3，低于预期54.5和前值54.0，连续第二个月回落。ADP就业98K，大幅低于预期122K。Warsh未给出任何利率路径指引 接下来看非农。预期+11.5万，时薪环比+0.3%。ADP已经给了下行信号。如果非农<10万→降息预期升温→利好成长股，轮动加速。如果>15万→利率上行→成长承压，芯片反弹逻辑受阻。 我等非农落地。当前位置任何一个方向都不值得押重注，芯片跌太多可能超跌反弹，软件涨太快可能获利回吐。非农数据出来后再做方向选择，比提前猜方向胜率高得多。VIX16.59说明市场对非农风险的定价严重不足。 以上为个人交易笔记，不构成任何投资建议。市场有风险，投资需谨慎。 #美股# #交易笔记#