一起发财 (@yiqifacai)
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Zoe姐｜常居欧洲 ｜专注AI领域投研与写作
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我记得好像是五月份，那时候我账户涨到现在账户的水平，那天我挺高兴的，在一个意大利餐厅还多点了道菜。
现在两个月过去了，我的账户还和那时候一样，为什么我要不高兴呢？
中间有个大大的过山车，一轮暴涨，盘中富贵给的更多，但是Easy come，Easy go.
人生不要只看到失去的。
很多失去的东西，过去本就未曾拥有。
还没有下牌桌那天，都是筹码，都不算。
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看了一下梁文峰的投资者纪要，总结就是AI模型公司的成长性值得怀疑，英伟达卡很好，但后面国产卡也不错。模型大战最后越打越便宜，真正卡脖子的只有算力和产能。
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我的1M -38.8% ， 3M只剩下+51.3%了，从ATH也回撤了很多，坦坦荡荡，不做“早就说过让你跑”的这种墙头草。
但确实风险管理没有做特别好，其实我付费了好几个讲宏观很好的substack美国博主,六月末就看到各种流动性紧张，科技股面临回调的分析。但是前面利润垫子太厚，只关注行业未来发展，有点忽略回调的扰动，对于宏观和流动性关注不足。
引以为戒，继续奋战。
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Thanks! I’ve always shared personal research and core thoughts for free. Not trying to sell anything or tell others what to do.
And above all, just being transparent about my own returns (win or loss)
Maybe this information democratization upsets some business models…
When others try and pitch their $40 TA subscriptions that are always right and predicted the semis crash.
But if they really believed it, they would have made 5000%+ buying puts and wouldn’t need to market a paywall.
Yes, if I’m on 1.4x leverage, and if a portfolio concentrated in memory/photonics underlying crashes -35% on avg… you get a 49% drawdown.
I’m just sharing what happens.
But I expect AI names to recover since I see demand from compute to energy to memory to networking to be structural.
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今天有点2015的千股跌停的意思了，旭创的融资盘被杀了个干净，今天大量融资盘强平，大量融资玩家今天被消灭了。
余承东年轻时候应该没太喝过咖啡，所以认为车里装个咖啡机是个很尊贵的事。
欧美啥都贵，就是咖啡便宜，就和买个瓶装水一样。老外看到华为广告，车里装个咖啡机，估计都懵了，不亚于中国人看到车里装了一套净水机。
竟有如此操作…
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上周加仓了澜起，今天继续卖点国瓷东钽买点东山紧密。跌出点性价比了。
其他手里的票跌的稀里哗啦，全靠MLCC和钽电容续命。
欧洲只有美的那种卡bug分体免安装的空调有市场。因为短暂的几天高温之后，马上就晚上睡觉要开始盖被子。
这种小空调应对突发高温，很有市场。明年估计很多“大聪明”会提前囤货，备战下一个夏天。
比起今年高气压造成的天气异常，投资者更应该关注下半年的厄尔尼诺：
当前状态：赤道中东太平洋的海表温度从今年春季开始迅速升高。到6月，海温异常值和大气环流指标（如持续负值的南方涛动指数）已经正式耦合，NOAA已发布厄尔尼诺警报，确认厄尔尼诺条件已经成立。这次厄尔尼诺将持续增强并贯穿整个2026年下半年，至少会达到中等强度，持续到2026年底至2027年初北半球冬季的概率超过90%
参考历史上智利暴雨或亚洲干旱，都会对农业和大宗产品有很大价格冲击。
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中国银行偷税补税这个事，就像是杀鸡儆猴。连中国银行，亲儿子都会被查和爆出来。剩下所有的上市央企，国企，民企，都面临查帐和补税的风险。
做过生意的都知道，没有一个公司是100%合规，能扛住“提灯定损”。
看来财政税源越来越吃紧，颗粒都要归仓了。
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看了一个国内社会实验的视频，一个二线省会城市，试验者用1整天的时间翻垃圾桶，一天只捡到了14个瓶子。
一个闹市区，很多人路过的垃圾桶，5个小时只有1个瓶子。然后作者什么都观点都没说，又像是什么都说了。
消费低迷，才是老登股 ，一蹶不振的根本原因。如果按照长期人口腰斩来估值现在的很多老登公司，看似估值低，分红多，但是叙事没法长期讲下去。
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人生只需要三件事：建模，建仓，健身。
这三件事的本质是什么？是对自己人生的重新掌控。
建模，掌控你的外在形象。
建仓，掌控你的财务状况。
健身，掌控你的身体和意志。
建模，你的外貌穿着和气质形象是你最好的包装展示和自我生活态度，同样也决定了他人对你的印象和态度，好的形象会让你的人生更轻松丰富。
建仓，并非是单指股票，而是说让你去建立你自己的目标和方向，去建立你的行业事业，去积累财富，底气，选择权和后路。情感痛苦失败，大多是自身的仓位太浅，把人生和爱都压在了别人身上。
健身，不只是锻炼身体，而是学会控制身体控制欲望对抗本能。气质是思想经历的外显，身体是心性和精神的容器。
反者道之动，弱者道之用。人一定要有自己的操作系统和思考能力。
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