川沐｜Trumoo🐮 (@xiaomustock)
@xiaomustock
一个自由的AI股票大宗期权纯二级韭菜交易员 -所有内容不构成任何投资建议-不会参与接受任何推广和广告-不会私聊任何人不碰任何人资金-任何借我名义私聊或者推广或者收费或其他地方假借助理顾问也都是诈骗，谨防上当。 推特只用作自身投资笔记，悉知。
518 正在关注 270.7K 粉丝
a股最近一个月的半导体设备etf涨疯了，
买个锤子的个股，
这些etf都能涨停真是万万不可能想到。
问ai如果把日本韩国美国台湾欧盟的半导体设备龙头股组合成一个etf，取10个股票，如何组合，最好跟存储芯片的扩产路径相关的设备。
设备采购顺序一般是：
前道设备（刻蚀→薄膜沉积→清洗→检测→光刻）→ 后道封装（HBM）→ 测试
因此ETF应该偏重刻蚀、沉积、清洗，而不是EDA或晶圆代工。
1. $LRCX 20%
2. 8035.T 18%
3. AMAT 15%
4. 6525.T 10%
5. 7735.T 10%
6. 8%
7. 6857.T 8%
8. 042700.KS 5%
9.ASML / 4%
10. 8036.T 2%
核心逻辑：
重仓顺序：
刻蚀 > 沉积 > 清洗 > 测试 > HBM封装 > 光刻/检测
最核心三只：
LRCX、东京电子、AMAT
最贴近HBM后道：
Advantest、Hanmi
最贴近DRAM/NAND前道扩产：
LRCX、东京电子、AMAT、Kokusai、SCREEN
显示更多
谷歌限制了meta对gemini模型的使用需求。
这还不能证明AI基建还非常早期吗，
供不应求，AI的发展速度远超基建速度。
这些大公司是看到了产品狂暴的需求端可能才大举借债融资搞AI基建。
并非是没有转化成收入，
对谷歌来说都开始因为需求暴限制客户使用了，
咋可能没转化收入。
我们这些普通人都是小虾米，可能远远看不清未来的真相，
但自己看不见可以相信黄仁勋看得见，谷歌看得见，美光ceo看得见，三星海力士老板看得见，群联的那个ceo潘健成也非常非常有眼光和远见，我从去年到今年一直看他的存储相关的言论，他的思维和眼光特别超前。
显示更多
现在确实是AI非常早期的阶段，
大厂之所以巨额投入，
就是想通过自己海量的算力，海量的存储，
抢先干出AGI时刻，
那就是赢家通吃的时刻，
AI瞬间席卷摧毁变革所有行业，
赢家会成为人类有史以来市值最庞大的公司
你不投入不卷算力卷内存卷人才，那么你最终突破的几率就比别人少一点，
一旦突破的不是你，
那市场最终只有1和0。
为啥国内的智驾汽车卖不到美国，
跟特斯拉满血fsd比它就是1，其他就是0。
即使有人买也是美国底层傻逼实在是太多，智力分层严重。
我们此刻的恐惧，担忧，都受限于我们的想象力。老黄让康宁扩产10倍，总不能还没扩产AI没了，你聪明还是老黄聪明，你有远见还是老黄有远见。
他之所以提前让康宁扩大10倍的产能就是不想再未来下个阶段的产品重蹈存储三巨头的覆辙。康宁在英伟达下个阶段产品中对老黄太重要了。
显示更多
今天也算是半年过去，对自己上半年的惨痛交易也做个总结，
1.尽量买标品生意能流水线生产的或者互联网能直接复制产品的公司。
诺基亚这一俩个月俩回没啥起色，可能就跟它非标品的生意模式有关，基站啥的只能靠人力一点点干，搞土地搞关系搞人力搞供应链，苦力生意。
2.尽量买护城河极高，能参与公司极少的垄断公司垄断行业，湖南裕能这些就是对手多，无脑扩产的太疯狂，很难形成自己稳固的定价权。
3.自己没法掌控它实时仓过往业绩也不是特别好的etf或者lof少碰。当时5月初选港美互联网lof这个标是因为它持有美光和闪迪。如果基金经理完全按照一季度持仓加仓，则后续理论上表现会非常夸张，毕竟美光和闪迪在6月都涨了快50%，但真想不通这个傻逼经理在秀什么几把操作，后续价格走势完全跟美光和闪迪无关联。简直是盲盒交易。远不及中韩半导体这种etf持仓稳固，几个季度过去一直高比例持有三星海力士。
4.最重要最严重的错误，融资上杠杆。
差点在3月份爆仓死掉，2x海力士和ewy都暴跌差点没熬过去。以后再不去买超过自己本金的资产，顶多在自己本金范围内购买2x扩大上升周期的收益。
最沉痛的教训，当时3月的暴跌不仅吞噬了我1/2月份的收益，还直接巨亏打到了接近失去上桌的机会。
后续市场肯定还会有类似的波动，
比如真的加息来临，
比如市场承受不住大把的AI公司发债融资，
比如存储高价可能大幅抑制消费端需求，造成需求减弱，或者存储后期大幅度扩产引发降价等等。
总之市场会在我们意想不到的方式来一个黑天鹅来摧毁杠杆投资者，一俩个月风声过去，股市继续歌舞升平，全场新高，但与你无关。
显示更多
现在确实是AI非常早期的阶段，
大厂之所以巨额投入，
就是想通过自己海量的算力，海量的存储，
抢先干出AGI时刻，
那就是赢家通吃的时刻，
AI瞬间席卷摧毁变革所有行业，
赢家会成为人类有史以来市值最庞大的公司
你不投入不卷算力卷内存卷人才，那么你最终突破的几率就比别人少一点，
一旦突破的不是你，
那市场最终只有1和0。
为啥国内的智驾汽车卖不到美国，
跟特斯拉满血fsd比它就是1，其他就是0。
即使有人买也是美国底层傻逼实在是太多，智力分层严重。
我们此刻的恐惧，担忧，都受限于我们的想象力。老黄让康宁扩产10倍，总不能还没扩产AI没了，你聪明还是老黄聪明，你有远见还是老黄有远见。
他之所以提前让康宁扩大10倍的产能就是不想再未来下个阶段的产品重蹈存储三巨头的覆辙。康宁在英伟达下个阶段产品中对老黄太重要了。
显示更多
又全崩了，康宁 $GLW 和日月光 $ASX 硬气，海力士正股跌的有点麻。
市场现在慌得一逼，
涨了慌，跌了也慌，
我也慌。
至于日月光半导体 $ASX
可以当成1000亿市值的小号台积电 $TSM ，
想象力无比夸张，也进入了供需紧张的提价周期。
现在手里就3个股票 #海力士# $GLW $ASX
别的没了，海力士正股占1/2，glw和asx各占1/4
显示更多
小仓位1/7追了一下日月光半导体 $ASX 和康宁 $GLW
日月光是市占率最高的封测厂最近又提价。
康宁是玻璃基板和光纤俩个炒作概念的龙头，之所以买这俩是因为日月光营收利润增速跟康宁一样，市值日月光是康宁的一半，我想看看拿一段时间在业绩增速一样的情况下到底哪个会更强。
市值差异也可能跟康宁没啥竞争对手，康宁的市值包含了一部分“技术溢价”和“垄断性护城河溢价”，市场愿意为这种可预期的、低竞争性的增长支付更高倍数。
显示更多
下一代AI芯片用玻璃基板代替pcb，康宁是专业的，
下一代AI芯片pcb要换玻璃基板，康宁是专业的，
下一代电互连要换光互连，康宁是专业的，
康宁 $GLW 在玻璃这一块有无与伦比的话语权。
显示更多
玻璃基板，康宁 $GLW
光纤，康宁 $GLW
玻璃光学互连CPO，康宁 $GLW
英伟达投资扩产，康宁 $GLW
康宁 $GLW 简直是下一代AI算力的底座，中了狗屎运。
黄仁勋也是190买的，
长个俩三倍到个5000亿美金不过分吧。
显示更多
玻璃基板，康宁 $GLW
光纤，康宁 $GLW
玻璃光学互连CPO，康宁 $GLW
英伟达投资扩产，康宁 $GLW
康宁 $GLW 简直是下一代AI算力的底座，中了狗屎运。
黄仁勋也是190买的，
长个俩三倍到个5000亿美金不过分吧。
显示更多
努力给自己说，没有2x海力士就当再一次降低杠杆了，拿着正股风险小，
而且康宁 $GLW 也非常好，涨了2.5%😂
刚继续加仓了康宁 $GLW 和日月光 $AXS
台积电，三星，英特尔三家都开始密集提到玻璃基板，康宁在光纤和玻璃基板都有垄断优势。
日月光近期提价，今天盘后暴涨夜盘暴跌，买的还能更便宜点了。
各搞了一样多，就看以后哪个能更赚钱点。
相当于把2x海力士的钱换成了康宁和日月光，留了正股海力士。
显示更多
小仓位1/7追了一下日月光半导体 $ASX 和康宁 $GLW
日月光是市占率最高的封测厂最近又提价。
康宁是玻璃基板和光纤俩个炒作概念的龙头，之所以买这俩是因为日月光营收利润增速跟康宁一样，市值日月光是康宁的一半，我想看看拿一段时间在业绩增速一样的情况下到底哪个会更强。
市值差异也可能跟康宁没啥竞争对手，康宁的市值包含了一部分“技术溢价”和“垄断性护城河溢价”，市场愿意为这种可预期的、低竞争性的增长支付更高倍数。
显示更多
这波太菜了，2x海力士踏空了，正股没踏空，
正股284万韩元接回来了
本来想美光业绩不及预期跌个大的，
这下搞的2x不敢买了，这次给机会低价20%没中用。太贪心了想跌更多。
显示更多
按照美光财报利润280亿算，
海力士q2利润=280*2+740=1300亿美金
海力士二季度经营利润560亿美金，
财报利润1300亿美金，
这他娘的美光财报太好了，踏空了
显示更多
按照美光财报利润280亿算，
海力士q2利润=280*2+740=1300亿美金
海力士二季度经营利润560亿美金，
财报利润1300亿美金，
这他娘的美光财报太好了，踏空了
显示更多
小仓位1/7追了一下日月光半导体 $ASX 和康宁 $GLW
日月光是市占率最高的封测厂最近又提价。
康宁是玻璃基板和光纤俩个炒作概念的龙头，之所以买这俩是因为日月光营收利润增速跟康宁一样，市值日月光是康宁的一半，我想看看拿一段时间在业绩增速一样的情况下到底哪个会更强。
市值差异也可能跟康宁没啥竞争对手，康宁的市值包含了一部分“技术溢价”和“垄断性护城河溢价”，市场愿意为这种可预期的、低竞争性的增长支付更高倍数。
显示更多
这帖子的评论区当时的嘲讽声好大，
差点盖过了我的意志。
全都在说我“搞笑吗？”
兄弟们帮我嘲讽回去
$MU 美光极其被低估，ai的推理需求暴涨，美光的存储需求会不断暴增，现在市盈率已经降到20了.
这是最后一段时间能买到150以下的美光的机会了.
显示更多
我对上半年很知足，
所以下半年只追求能睡得着的操作，
或者操作了以后能睡得着，
总之得睡得着😀
这个信号挺危险，说明美版云厂和AI公司巨额的投入没有带来AI消费端产品明显的代际差异。等韩国熔断我再回来，很多天没熔断了。
$spcx 要实现2030年1万亿美金营收，必须搭配星舰的发射频率来测算它太空算力部署的速度和规模。问ai给算了一下，如果搭配星链收入和xai可能有一丝机会够得到1万亿美金营收。虽然不是完全不可能但还是非常非常困难。
真正关键点就是云厂以及英伟达跟spcx签署正式的太空算力部署合同。
那时候才值得开始重点买。
显示更多
