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明天周五是美国的假期，美股不开盘，接下来就是三天的假期了，最近两天美股的走势都不是很好，主要就是半导体板块出现的回调，原因在置顶的两条推文中都有说过，在上周开始机构和对冲基金就在开始退出科技股了，后来接盘的应该都是散户为主，接下来的走势还要继续看数据。 机构是对冲基金是重新冲进去了，还是在继续等更好时间，让市场稍微冷静一下也未必是坏事，7月下旬开始就是财报季了，所以能放松的时间也不会很长。另外今天的非农数据来看失业率稍微降低，但劳动就业人数也在下降，整体来说都不是好数据，一方面美联储降息的概率降低，另一方面美国的经济也略显不乐观。 当然劳动力的数据现在并不是市场的主导，重点还是要看通胀，油价已经稳定回到 70 美元的下方，这几乎回到了战前的水平，应该一个月左右的时间零售油价也会降下拉，大概9月的议息会议前能看到通胀好转的信息，加息在 2026年 大概率是不会出现的。但降息更难。 最近两天 Bitcoin 的表现还是不错的，即便是美股下跌 bitcoin:native 价格走势也挺稳定的，始终保持在 60,000 美元左右，这对于我经常说的 60,000 美元购买力强劲的观点也是佐证，双币上我运气不是很好，59,000 美元买入的 Bitcoin 竟然 60,000 美元成交了，有点难受了。 然后周五还有一笔 62,000 美元的高卖，看样子也有要成交的危险，我是发现我真的不适合卖 Bitcoin ，每次感觉卖掉了就有点不舒服，虽然这还是我提前做好的测试准备，我自己的主力持仓仍然没有动过。 #Bitget# 来了就是VIP！Crypto、美股、CFD，全球先机一站布局

熊市结束了还是底部正在形成？ 从技术结构来看 $BTC 自8.2万美元见顶后，形成了标准的下降趋势。 近期最低跌至5.8万美元附近，跌幅接近30%，随后在6万美元区域出现明显承接，并首次尝试突破持续两个月的下降趋势线。 但这轮上涨，更像熊市中后期的修复，而不是新一轮牛市启动。 本轮反弹的核心驱动并非资金大举入场，而是三方面因素共同作用： ① 美联储降息预期回暖，风险资产整体反弹； ② 市场空头仓位过于拥挤，引发短线轧空； ③ BTC连续下跌后进入超跌区域，触发技术性反抽。 真正值得警惕的是，推动本轮上涨的核心力量——机构资金，并没有明显回归。 ETF资金近期仍以流出为主，说明长期资金依然保持谨慎，换句话说，目前更多是交易资金在博弈，而不是增量资金在建仓。 从周期角度看，我认为市场已经进入熊市中后期阶段。 这个阶段最大的特点不是暴跌，而是反复震荡、不断消耗信心。 你说它要崩，它跌不动； 你说它要牛，它又涨不远。 而真正的底部，往往就是在这种没人相信的时候慢慢形成的。 7月重点关注： 支撑位：58,000 / 60,000 压力位：64,500 / 67,500 如果BTC能够有效站稳6万美元，并突破6.75万美元，市场有望进入中期筑底阶段，但如果再次跌破5.8万美元，则不排除向5万附近深探。 很多人现在最关心的是牛市什么时候回来。 但我觉得，更重要的问题是： 当真正的机会再次出现时，你是否还有筹码和耐心留在市场里。 因为每一轮周期都证明了一件事：市场最大的收益，往往不是来自抄底，而是来自熬过低谷。

这个是以阴谋论写的东西。 实际上这篇文章里有两面意见，反方认为中国应该增强AI应用级，同时提升中国劳力收入，以平衡经济。 美国也并不一定会采取阴谋论的说法，川普还希望通胀下来后美联储降息，刺激美国股市继续。 这种本身是以极端结果来做压力测试的分析。

🎙️ 明晚CFD直播预告🎙️ 首席分析师Lewis带你拆解美联储决议，推演本周股债汇剧本💡 1️⃣ 美联储降息路径与政策走向深度前瞻 2️⃣ 多重数据统整：CPI / PPI / 非农多维指标复盘 3️⃣ 决议交易逻辑：如何把握决议前后的趋势性交易机会 📅 时间：6月16日19:00 (UTC+8) 🐦 X直播： 📱 BG Live：

我最近养成一个习惯：每次想抄底某个币之前，先去 @Polymarket 看看赔率。 上周某项目方说"即将公布重大利好"，群友都在喊"冲！不冲不是币圈人！" 我冷静打开Polymarket，搜了一下"XX项目6月底前发币"——Yes赔率15%。 好家伙，群里100个人都在喊冲，但真金白银押注的人只有15%认为这事能成。 我默默关上了群聊，保住了钱包。 这种事发生多了以后，我发现Polymarket已经成了我的"反焦虑工具"： - 你说XXAI项目要融资10亿？PM上显示融资成功的概率45% - 你说下月美联储降息？PM上显示概率30% - 你说巴西能拿世界杯冠军？PM上显示28% 市场是最诚实的——分析师可能为了流量吹牛，KOL可能收了钱带货，但Polymarket上的钱不会撒谎。亏了是真亏，赚了是真赚。 我现在最常用的三个App： 1. 微信（跟人吹牛） 2. Polymarket（确认自己是不是在吹牛） 3. 交易所（执行Polymarket验证后的操作） 顺序不能错，错了就是血泪教训。

日线从74500高位连续砸盘到68800附近，盘面结构已经遭到实质性破坏。 这几天的下跌伴随明显的放量，说明这不是单纯的合约洗盘，而是有真实的大户现货在逢高派发筹码。#OKX# 目前资金费率已经降至极低水平，多头确实出清了，但杠杆出清只代表被动抛压减轻，不等于主动买盘出现。 在缺乏衍生品资金托底的情况下，现在的盘面完全依靠现货买盘的承接力，一旦承接不足极易出现无抵抗的阴跌。 宏观和美股方面，美股AI主线仍在狂飙，吸走了市场上绝大部分的流动性，科技股的强势在现阶段对加密市场造成了明显的资金抽血效应。 叠加美联储降息预期的不断延后，当前市场缺乏推动大级别反转的宏观资金增量，存量博弈特征非常明显。 接下来的核心只看67000到68000这个支撑带，这里是前期的筹码密集区，也是多空分水岭。 进场区间放在67000到67500轻仓测试，防守止损放在66500跌破无条件走人，上方第一目标看70500的缺口修复。 如果能在这里缩量企稳，说明主力资金仍在护盘，盘面有向上修复的需求，如果带量砸穿67000，下方的流动性将瞬间枯竭，趋势会直接确认为反转，并向下寻找63000甚至更低的支撑。 主观猜测底部毫无意义，交易必须尊重客观走势，在大阴线没有被消化前，左侧盲目接刀风险极高。

【投资理财学习随记——01】 看到Polymarket上关于美联储在年末加息的概率已上升至36%，我们来回顾一下美联储在历史上的加息周期。 第一轮：1983 年 3 月——1984 年 8 月 在经历 70 年代石油危机，强力抗通胀后导致美国经济严重衰退，被迫降息。 之后经济开始强劲复苏，为了防止通胀死灰复燃，沃尔克果断转向加息。 第二轮：1988 年 3 月——1989 年 5 月 之前应对 1987 年著名的“黑色星期一”美股大崩盘，紧急降息救市。 之后经济迅速修复，失业率降至历史低位，通胀抬头，开始降息。 第三轮：1994 年 2 月——1995 年 2 月 之前应对 90 年代初的美国经济衰退和海湾战争冲击，基准利率一路降到 3% 的低位。 然后美联储格林斯潘采取“预防性加息”，在通胀还没暴涨时提前动手，累计猛加 300 个基点。 第四轮：1999 年 6 月——2000 年 5 月 之前应对 1997-1998 年的亚洲金融危机以及美国长期资本管理公司倒闭引发的流动性危机，美联储紧急降息。 之后互联网极其过热，科网股泡沫疯狂飙升，倒逼美联储加息戳泡沫。 第五轮：2004 年 6 月——2006 年 6 月 之前互联网泡沫破裂、遭遇 911 事件袭击，美联储将利率降到 1% 的历史极低水平。 之后经济复苏，但更糟糕的是全美房地产泡沫开始疯狂吹大，美联储被迫连续加息 17 次。 第六轮：2015 年 12 月——2018 年 12 月 之前遭遇 2008 年全球金融危机，美联储直接开启“零利率+量化宽松”长达 7 年。 然后经济稳步复苏，失业率创新低，美联储开启“政策正常化”，试探性加息。 第七轮：2022 年 3 月——2023 年 7 月 之前应对 2020 年新冠疫情爆发对全球经济的毁灭性冲击，美联储再次降到零利率并疯狂印钱。 由于供应链断裂加之印钱过多，引发美国 40 年来最惨烈的恶性通胀（CPI 逼近 9%），美联储开启数十年来最激进的暴力加息（累计加息 525 个基点）。 👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉 历史上的每一次“加息元年”都是风险资产的阵痛期，大宗商品（原油）往往提前见顶或伴随暴涨。 看清这些年份，就像是看清了美联储的“剧本”。 美联储在完成新一轮降息后，再次释放出“我们要准备加息了”的信号时，谨慎的投资者会提前把部分资产切入到防守状态。 #Polymarket# #学习日记# #美联储加息# #美联储降息#

卧槽！今晚华尔街的大资金是真的跑得连鞋都不要了！纳指和费半带头跳水的背后，藏着一个极其恐怖的连环雷！ 这根本不是什么技术性洗盘，而是一场极其罕见的宏观基本面、极值地缘政治、政策周期与衍生品流动性的“五杀共振”！ 揭开盘面暴跌的遮羞布，看懂以下这五张底牌，你才能明白巨头资金到底在害怕什么： 1. 月度期权交割 (OpEx) 引发的史诗级踩踏 法拉第未来（ $FFIE）的妖股炒作、AI 纯正概念股的极致 FOMO（ $PLTR、 $SMCI），以及前期一路狂飙的算力芯片龙头（ $NVDA、 $AMD、 $TSM）……前期市场积累了海量的看涨期权拥挤仓位。而今天恰好是 5 月的第三个星期五——期权交割日！ 当盘面因为宏观利空出现一丝裂缝时，华尔街做市商为了平衡风险自保，被迫疯狂平掉手中的多头对冲仓位。这直接引发了残酷的 Gamma 负反馈循环——越跌越卖，多头自相残杀，把正常的回调硬生生砸成了流动性崩盘。 2. 美联储新旧交替的信任黑洞 这是深埋在华尔街心底的最大恐惧。2026 年 5 月中旬，鲍威尔的任期走到尽头，美联储迎来历史性的权力交接。 新主席刚上台，没有任何信誉积累。 面对现在死灰复燃的通胀，机构根本不知道他会为了迎合特朗普而妥协降息，还是为了立威而超预期加息。资本市场不怕坏消息，最怕“不确定性”。 加上今晚 10 年期美债收益率狂飙至 4.55%，30 年期突破 5.1%，高昂的无风险利率直接对高估值的 AI 科技股进行了无情绞杀。 3. 霍尔木兹海峡引爆的通胀核弹 中东地缘冲突再次极度恶化。特朗普在采访中放出强硬狠话，威胁更严厉的军事打击，导致霍尔木兹海峡航运预期受阻。 布伦特原油直接掀翻 $108 大关！原油是所有大宗商品的通胀之母，能源价格狂飙直接引爆了市场对“通胀二次反弹”的极度恐慌。美联储降息的剧本，已经被原油硬生生撕碎了。 4. 特朗普“川剧变脸”，台海地缘核弹重燃！ 前脚刚结束访华，后脚一回国立马翻脸！特朗普今晚在福克斯新闻上的涉台言论，把政客的“反复无常”演绎到了极致。 他一边喊着“不愿远赴9500英里打仗”、“不鼓励独立”，另一边又极其鸡贼地威胁“可能批准也可能不批准武器”，直接把大国最核心的红线当成了生意桌上的筹码！ 这种毫无底线、随时可能翻桌子的不确定性，彻底击碎了资本对亚太供应链（尤其是 TSMC 和整个半导体板块）的安全感。 巨头资金根本不敢赌他的变脸速度，只能先砸盘为敬！ 5. 中美科技缓和预期彻底落空 此前市场还幻想着 H200 芯片能对中国巨头大规模松口，结果实锤落地后，官方明确表示“双边会谈根本没聚焦半导体出口管制”！叠加特朗普的翻脸，政策全面解禁的幻想彻底破灭，直接引发了英伟达、AMD 等算力巨头的血腥获利了结。 在这个级别的宏观政治面前，所有的技术支撑都是纸老虎。今天杀的是估值，是流动性，是对地缘政治失控的极度恐慌，更是对未来政策的不确定性。 科技股的“英伟达崇拜”正在遭遇严峻的现实压力测试。不要在这个时候盲目伸手接带血的筹码！ 真正的机会，永远跌出来的。紧盯美债收益率的拐点和新一届美联储的首次表态，那里才是我们下一次重仓出击的发令枪。 #美股暴跌# #期权交割# #美联储# #宏观交易# #NVDA# #中美科技# #原油# #财富密码# #OpEx#

黄金昨夜迎来显著反弹，核心是中东局势趋紧带来的避险情绪升温，叠加美国 1 月 CPI 数据低于预期的直接催化。 近期美伊以三方围绕核问题的博弈持续升级，以色列推动美伊谈判捆绑导弹议题，美以还接连强化军事部署，中东地区冲突风险攀升，大量避险资金涌入黄金市场； 而美国 1 月 CPI 同比、环比涨幅均低于预期，通胀压力边际缓解，市场对美联储降息的预期大幅升温，美元指数同步回落，直接提升了黄金的资产吸引力，再加上前期黄金急跌后的技术性抄底资金入场，多重因素共同推动了此次反弹行情。 春节假期期间的黄金走势，大概率会呈现高波动的震荡格局，难有明确的单边趋势。 这段时间恰逢全球数据超级周，多国通胀、GDP、PMI 等核心经济数据密集发布，还有美联储 FOMC 会议纪要、美国 PCE 物价指数这类关键信息落地，尤其是美联储最看重的 PCE 通胀数据，其表现会直接修正市场对降息的预期，成为黄金价格波动的核心风向标，每一项数据的超预期表现都可能引发黄金的大幅异动。 同时假期的交易环境和各类事件也会放大黄金的波动，除夕当天恰逢美国总统日，美股不开市且 CME 期货仅交易半天，市场流动性收缩容易引发价格短期异动。还要关注澳洲联储、新西兰央行的政策信号，这些因素都会通过汇率、市场情绪等渠道影响黄金走势。 不过全球央行长期的购金需求仍为黄金提供基本面支撑，即便短期受数据影响回调，也会吸引逢低买盘入场，整体来看黄金会在消息面驱动下宽幅震荡，下方有支撑但上方也受降息预期未明确的压制，我们需警惕休市期间的外盘波动风险。 回顾过去数年，黄金用引力波轨道来分析的框架还是比较好用的，中轨附近埋伏，上轨观望，高压线做止盈，有一定的可靠性。 近期黄金逢低加仓，自认为还可以；黄金股则是不是很满意，犯了老错误，加仓太着急，方向坐反了。 想跟朋友们说的是：黄金是配置仓位，让你的持仓可以更平滑一些，未来赚更多，就不要想太多，这个位置有点尴尬了。

北京时间周四凌晨，美联储利率决议，这次降息25个基点，基本是没跑了！那么这次降息该如何解读，哪些美股方向将会形成利好，尤其是最近马斯克主导的热点方向——太空 #AI# 板块，有哪些美股直接利好，这里给大家带来一个梳理！🧐 先讲一个结论，我认为这次降息本质并不是为了放水刺激，假如从货币宽松的角度，即将到来的1月份开始，每月美联储采取的400-450亿美金的国债回购方案，这才是最直接的放水刺激。 这次降息，更像是为了救“高利率环境下，快撑不住的经济”。尤其是现在居民贷款违约率居高不下，商业房地产岌岌可危的现状。目前10年期美债利率依旧高达4.15%，市场利率在20年高位，美国企业、房地产、地方政府、银行都压得喘不过气。这次降息是为了迫切把融资成本拉下来，避免经济被高利率引发潜在衰退，这也就造成了12月polymarket降息概率波动如此之大的原因所在。 🎯 降息带来的直接利好： ①资产价格的“估值提升”，科技、成长股最受益 利率越低，未来现金流的折现成本越低，成长股的估值会直接往上抬。比如AI、半导体，还有一些长期合同型企业（如太空科技、国防科技），另外高研发投入企业也十分利好，这类公司短期内无法立刻盈利赚钱，但未来预期足够大，降息就是它们的提神药。 ②公司融资成本下降，高资本开支行业被“解放” 例如太空、芯片、能源、制造这些行业，烧钱速度非常快。降息之后，整体发债成本会下降，银行端的贷款压力会减弱，直接会刺激产业项目的更快落地。像 Rocket Lab、AST SpaceMobile、Firefly 这种“要烧钱造未来”的公司，都会受益。 🚀 结合最近热点“马斯克太空AI概念”，叠加降息带来的利好，我列举5个公司，供大家参考。 1️⃣ $RKLB — Rocket Lab（强成长 + 国防护城河 + 降息受益最大） Rocket Lab 应该是目前美股上，最被低估的“太空全能选手”，它已经早就不是单纯的火箭发射公司了。它悄悄打造了一条完整的太空产业链： · 自己造火箭（Electron 和未来的 Neutron） · 自产卫星零件（太阳能板、推进器等） · 能组网、能接国防部任务 · 还有星间激光通信技术 · 甚至提供“交钥匙”太空任务服务 从降息纬度来看，Rocket Lab 属于典型的“高资本开支 + 长期合同 + 大订单在手” 的成长股。降息后，公司融资成本会得到下降，有利于新建产线、新引擎、新卫星平台，长期估值模型改善（折现率下降）。同时DoD和NASA 的大型合同发放概率提高，稳健的国防预算也给Rocket Lab 锁了一层安全垫。 它现在是除了 SpaceX 之外，最有潜力成为美国国家级太空供应商的企业。政府订单占比越来越高，不是靠讲故事，而是靠实打实的垂直整合能力。如果一切顺利，未来市值有望冲到1000亿美元(目前它市值仅仅275亿)。 2️⃣ $ASTS — AST SpaceMobile（用卫星直连手机的“颠覆者”） AST SpaceMobile 公司要做一件疯狂的事：让普通手机不用换设备，直接连卫星上网。相当于把基站搬到天上，覆盖全球没信号的地方。这跟星链很像，但它更方便，不需要星链的接收器，直接手机直连。 最重要的是，目前全球两大电信巨头（AT&T 和 Verizon）不仅跟它签了合作协议，还直接投资了它。这说明运营商不希望 SpaceX（星链）自己做手机直连、抢走用户。相比之下，AST 是“中立批发商”，帮运营商扩展信号、提升收入，而不是抢饭碗。接下来就看它能不能快速发射卫星、铺开网络、实现真正盈利赚钱。 所以降息对AST是最直接的利好，目前市场预估它需要几十亿美元发射卫星建网，利率下降能省下巨额资本开支，并且与运营商的融资合作也会更容易落地。当整体预期变强时，资本市场更愿意为卫星网络买单。 这是最典型的“利率敏感型高科技成长股”。降息越狠，ASTS 的赔率也就越高，成长空间越大。最核心还是要关注其规模化，包括锁定载波分发、快速发射卫星网络以及在数十亿终端上实现频谱经济的货币化。 3️⃣ $PL — Planet Labs（低利率周期的天然受益者） Planet Labs业务十分垂直也很有意思，这家公司以前是“给地球拍照片”的，现在转型成卖地理情报数据的平台。客户包括政府、军方、保险公司、农业公司，国防部希望以低成本实现持久的ISR(情报监视与侦察)。气候和农业领域需要持续的地面真实数据。他们都需要高频、低成本的地球观测数据，Planet正好弥补了这样的市场缺口。 公司优势十分明显，成本比传统军用卫星低得多，数据更新快。欧洲军方今年也开始采购他们家的产品，说明数据有“主权级”价值。 但问题也十分突出，盈利虽然涨了，却还没证明自己能高效盈利。市场还在等它从“项目制”变成“平台型”生意，有点像SaaS订阅付费模式，客户年年续费、越买越多，目前这条道路还没走通。 降息对它的利好也十分明显，未来现金流价值更高（偏 SaaS 属性），政府合同稳定，财政压力下降，欧盟、NASA、DoD 的 ISR 预算不被削减，降息+国防数据需求上升，Planet 的爆发点可能正在临近。 4️⃣ $FLY —Firefly Aerospace (航天领域全能型选手) Firefly 这家公司，非常“全能”：搞火箭、登月舱、快速响应发射、甚至军用任务。国防部十分喜欢这种“一站式”合作伙伴。美国国防部一直希望拥有能够支持从运送到月球再到ISR任务的合作伙伴，但挑战在于Firefly业务板块过于分散，导致尚未展现出规模化的稳定执行优势。比如下面👇这些弊端： · 火箭发射次数不够稳。 · 登月任务（Blue Ghost）依赖 NASA 的里程碑付款，风险高。 · 快速发射业务烧钱，对制造能力要求极高，而它还没完全证明自己。 公司工程师履历十分牛掰，但商业模式还没跑通。潜力巨大，目前产品线（Alpha、Blue Ghost、快速发射）非常对 DoD 胃口。但需要更多实测战绩来证明自己不是“一个PPT太空公司”。 Firefly 是一家很能造，很能卷，很缺钱的公司。这类企业在高利率时代几乎活不下去。所以降息以后，公司发债和融资成本低了，NASA 项目拨款更顺畅了，DoD 的快速反应发射合同更稳定，不再被资本市场“利率压估值”。这可能是最受降息影响的公司之一。 5️⃣ $RDW — Redwire(太空刚需型企业） Redwire 是一家专注「太空基础设施+太空组件+太空任务支持」的公司。它虽然没有前面几家公司造卫星或者建火箭那么性感，但它提供广泛且关键的“太空零组件+系统+制造+维修” ， 比如卫星天线、太阳能阵列、散热系统、可展开结构 、空间级传感器、机械臂、在轨制造 ，3D 打印等等。基本上现在搞太空发射的公司，都需要使用它的产品，类似于卖铲子的企业。 整体来说，Redwire 的方向是没毛病的，搞太空制造、空间结构、在轨服务，都是未来刚需。但问题在于团队说得多，做得少，执行比较拉胯。 财务上，公司今年二季度还暴过雷，连全年利润指引都撤回了，管理层却提前毫无预警，商业计划上有点吹嘘的味道。这种操作在高风险的太空行业里，属于严重的信任危机。 整体来说，Redwire有好资产，但缺的是稳定交付能力，这也导致它市值较低，仅仅11亿。目前更像一家“理想很丰满”的工程公司，而不是可靠的太空供应商，需要一定时间去检验。从降息的角度来说，跟上面描述的公司，基本是一致的，融资成本下降有利于高资本开支和长周期的项目，而且也更容易拿到国防相关的订单。 总结来看，12 月降息的真正逻辑很简单，降息让高资本开支行业“重获生命”，让成长股重新被估值，让国防航天更容易拿到大单。叠加最近马斯克太空AI概念火热，这其中可能会有不错的机会。另外AI、芯片等高成长科技股，也会直接受益。太空公司普遍毛利率未来都比较高、周期长、业务是国家战略，美联储降息相当于直接给它们开绿灯，值得重视。🧐 目前我使用的 @MSX_CN 美股平台，有3家太空公司支持交易，这在其他 #RWA# 美股平台，基本没有，代码分别是：RKLB.M；ASTS.M；FLY.M，其实选的都是比较优质的太空企业，像 $RDW 相对差一点，就没放进去，也充分说明了MSX团队，择股的能力优势(如图2)。 假如您还受限于国内美股开户不方便，那么可以尝试用U炒美股，体验丝丝顺滑，我个人正在使用 #RWA# 美股代币化平台 #MSX，一同参与美股市场：# 目前可以免费进我们美股社群，免费阅读海外投行一手报告，每周限额10人，可以私信我，填写表单，进入美股交流和探讨社群(最近加群人数较多，助理审核需要时间，感谢理解🙏)