比特傻 (@bitfool1)
@bitfool1
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傻哥今天在高速服务区休息
遇到一对70多岁的东北夫妻
让傻哥对旅行有了新的体会
老爷子眼睛浮肿，须发皆白，面无血色
老婆子头发和牙齿掉的差不多了，满脸皱纹
他们吃着自己煮的辣椒白面，笑说：
从齐齐哈尔出来， 为了省钱，她们就一直没下过高速
一路都在服务区睡在几万块掏来的国产车上
傻哥不解：不下高速，如何游玩呢？
老爷子笑了：这么大年纪还玩啥呢？不过是想在死之前出来蹦哒下
年老、多病、拮据，可老夫妻为什么这么快乐呢
这让傻哥有点自愧不如了
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本轮btc和eth，都不值得死拿
如果只在加密圈，那值得死拿
如果也懂AI半导体，则不值得死拿，只有中期波段价值
这个观点在外面，可能被认为不可理喻吧
相信自己，相信自己的体系，更为重要
我们看老轱辘棒子intc, 也上涨了50%
虽然不妖，但涨幅可是压住大饼的
但如果看不懂intc，不明白一个亏损的公司为啥能涨
则需要恶补了，或者直接放弃了
另外，我家里东西收拾的差不多了
也更新下对市场的看法
我认为当前加密市场处在一种新形态，并非传统大牛市
也不是熊市
描述上接近震荡市场
是燃烧精血的早产牛
这种全新的形态，是加密资产走向成熟和平衡的阶段。
这几天耽误了事情，但无所谓 频繁的投资、依赖长期盯盘的投资，对我的系统重要性正在衰减
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傻哥刚在沃尔玛买床上用品
女销售说者无心：我推荐你买这个“被套”
傻哥心里一惊，暗叫不好
决定三天之内不开单，否则真可能被套住
《再说BTC行情》
傻哥还是简单说下行情
最主要的原因其实不是加密SEC 新规和trump的口播
如果口播是主要因素，那么hype的涨幅，应该明显超过大饼和以太
看金矿指数和黄金，也在拉涨
我觉得最主要的因素是贝森特的救日元+压长端利率
这种财政和货币政策和当前大饼的筹码结构+爆空，被庄家利用了，在强行突破
这是市场上的一种新情况，不能简单用牛熊去概括
如果我是庄家，哪能轻易给出单边上涨牛
让散户在希望和失望中反复被这波，直至放弃
按我的风格，这轮时间是不够的
但也可能有外部因素，比如长端利率压力下的财政政策，迫使庄家提前行动了
回看本质， 7.8万的大饼，吸引力远远不如6万的大饼
但U的数据、etf的数据，的确发生了明显边际变化，要忙起来持续跟踪了
等改变观点，傻哥也会说的
完全没必要fomo, 成熟的男人遇到这种情况，都是云淡风轻的
这种涨幅，在漫长的金融历史中，不过也是寻常
peace, 保持对市场的观察， 看到了好的机会就出手即可
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《BTC是否见底了？》
傻哥的核心原则是，忽略散户指标，核心看机构指标。
什么MVRV、UTXO、合约持仓量等指标，主要揭示的是散户的运动
在傻哥的技术体系中，占比越发低了。
那看下和机构行为有关的指标：
1、从U的发行量上看，还在底部；
2、从ETF的Aum看，在底部磨盘，有反转的可能性。
3、上市公司买盘呢， Mstr呢，还在卖币呢：58月最新 8-K 显示 8月3日～8月9日又卖出 1,690 BTC，没有买入。
再考虑到AI在算力和叙事层面对AI的冲击
再考虑到传统的减半周期，和当前的时间点
再考虑到当前空头过度拥挤被爆的急拉，和之前反转的悄无声息明显不同
傻哥在这个位置依旧认没有反转
倾向于牛市没有到来
甚至这个点位的急拉，会增加后续血腥剧本的概率
当然，傻哥也不是神仙，无法预测行情
边走边看，错了也要做到最快改正即可
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《20岁的女孩该选择怎样的男友》
等女人到了35岁，回看自己20多岁交往的10几个男友
如果观测下前男友、暗恋的小男孩的人生轨迹
的确有随机性
有随机性，也有内在属性让概率收敛
Anyway
大部分女孩在20岁的时候，对男人的判断力都是很差的
年轻的时候，女孩会非常value司机+保姆类似的能力，或者体贴与否
而忽略了现代金融和信息技术的能力
现代社会最重要的知识，是现代金融+信息技术
如果我是女的，我就倾向于找熟练掌握这两种知识的男人
当然，还有在老家，一线城市、海外的平台差别
还有自身对成功的渴望，自律程度、智力水平、心性坚韧程度等
还有个点也很重要，所热爱的事业是否具有长长的雪坡 这个也很重要
这些要素在时间的作用下，让20岁的小男孩逐渐长大，免于庸碌众人
20岁的女孩子，懂了伐？
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接待西南某省的几个朋友来北京玩
发现他们都分不清东南西北
也很难说清楚自己的位置和抵达的时间
这导致碰面起来都费劲
是不是很多地方都不用东南西北呢？
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《BTC的底部在哪里》
现在市场主流观点是：要么9-10月份最后一跌，要么6万就是低点了
想抄底的人太多了，让我不安
叠加沃什的加息
我现在已经倾向于市场不止最后一跌了
可能最后3跌？我从未见过市场依旧如此兴致勃勃的底部
可能拖到12月份之后？我从未见过市场集体预测准了底部的时间
这次的底部时间，很可能比大部分人想的要长，长到提前抄底的人绝望
最近大饼表现的虚弱和美股走势鲜明对比，让我更加坚信大饼下轮周期回愈发衰弱
底部或者磨人的时间可能需要更久
下一波大饼的涨幅，我个人也是悲观的
我目前只能看到回到13万的前高。我把下轮的大饼表现，去类比上轮的eth表现去看，涨幅也在折旧
放过来说，如果未来大饼只是从6万到13万，则我毫无兴致。
半导体不过一个短周期，就能翻倍
能跑赢这个数的AI半导体，简直满地爬
如果未来下轮大饼只是从6万到24万，则说明加密的红利期没有消退。这又不符合产业发展红利期消退的历史规律
从加密到AI，从个体的人生看，必须跨越非连续性。未来AI也会式微，再去找下个非对称机会
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半导体上涨动量催化链条：
股价上涨 → 动量资金买入 → OTM Call需求增加 → Call IV上升 → Dealer对冲买股票 → 股价进一步上涨 → 杠杆ETF被迫加仓 → 散户FOMO → 杠杆达到极端 → 一个负面催化 → Dealer/ETF/融资盘同时卖 → Deleveraging
上涨的过程和币圈有些不同
主要是期权call 引发的飞轮
而币圈主要是合约引发的飞轮
而崩盘就非常类似，毕竟经历太多次了
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《公链Meme有气无力的感觉》
这波meme潮，这轮在玩法上的创新，坦白说没有激起我的兴趣
我没有：“哦，这东西有点意思”，没有这种感觉
如果是单纯的平台方放承诺，附加传统的一级庄和散户的博弈， 不仅是无趣的问题
感觉更像是半年度KPI的考核，公链团队不得不搞点运营，有气无力的感觉
体现了游戏设计者的不走心，也无法吸纳足够的流动性，上限规模就比较低
策略上，大概就这么几种吧
1、 拿到熟悉的庄家一手承诺的，可以建仓，可以买。也可以出去喊，这都没问题
2、不直接对接庄，二手三手消息的，我个人觉得可以一律放弃。
3、 非常擅长猎庄的，愿意花时间的、可以小仓位自由进出
4、地址有跟单可以吃的，可以适当吃一点，但不可过分
5. 可以蹲一点新模式新东西的前排。自己不在前排的，一律放弃。
除此之外的，很容易亏损，性价比不高
如果P来P去，最后不赚啥钱，其实是亏掉了极为宝贵的时间。
用来学些AI和美股的战略窗口期的时间，是非常不划算的。
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《公链Meme的KPI考核》
这波meme潮，这轮在玩法上的创新，坦白说没有激起我的兴趣
我没有：“哦，这东西有点意思”，没有这种感觉
如果是单纯的平台方放承诺，附加传统的一级庄和散户的博弈， 不仅是无趣的问题
感觉更像是半年度KPI的考核，公链团队不得不搞点运营，有气无力的感觉
体现了游戏设计者的不走心，也无法吸纳足够的流动性，上限规模就比较低
策略上，大概就这么几种吧
1、 拿到熟悉的庄家一手承诺的，可以建仓，可以买。也可以出去喊，这都没问题
2、不直接对接庄，二手三手消息的，我个人觉得可以一律放弃。
3、 非常擅长猎庄的，愿意花时间的、可以小仓位自由进出
4、地址有跟单可以吃的，可以适当吃一点，但不可过分
5. 可以蹲一点新模式新东西的前排。自己不在前排的，一律放弃。
除此之外的，很容易亏损，性价比不高
如果P来P去，最后不赚啥钱，其实是亏掉了极为宝贵的时间。
用来学些AI和美股的战略窗口期的时间，是非常不划算的。
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今天傻哥在草原，看夕阳
没空看市场
把这几天股票心得分享给你们：
企业市值的增长，基本来自于 margin增长*revenue 增长*PE增长
最核心是margin增长，因为pe增长是margin增长的预期
存储的问题，在于margin不再增长了
大概率后面爆炸性涨幅没有了
之前市场谈论周期股与否，是在谈pe，而忽视了margin的增长才是重头戏
在margin不增长的情况下，其是不是周期股已经没那么重要了
看任何股票，第一直觉就应该是其margin变化
存储是85%， 苹果是45%， 光大概在42%
可怜的电动车只有18%
股票赚大钱的奥义就是margin从负转正，
从个位数到两位数，从小两位数到大两位数，叠加，revenue增长和爆炸性的pe增长
这有这样，才可能产生10几倍的股票
哎，前几个月我也在思考存储是不是周期股，
无视了margin的爆炸，实在是新手的悲哀。
被主流分析师带到沟里去了
只能从meme的视角快进快出
尽管存储历史pe有远超20的时候
当时对历史的掌握也不足，哈哈
ps.发现自己鞋子好脏
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