比特傻 (@bitfool1)
@bitfool1
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《BTC的底部在哪里》
现在市场主流观点是：要么9-10月份最后一跌，要么6万就是低点了
想抄底的人太多了，让我不安
叠加沃什的加息
我现在已经倾向于市场不止最后一跌了
可能最后3跌？我从未见过市场依旧如此兴致勃勃的底部
可能拖到12月份之后？我从未见过市场集体预测准了底部的时间
这次的底部时间，很可能比大部分人想的要长，长到提前抄底的人绝望
最近大饼表现的虚弱和美股走势鲜明对比，让我更加坚信大饼下轮周期回愈发衰弱
底部或者磨人的时间可能需要更久
下一波大饼的涨幅，我个人也是悲观的
我目前只能看到回到13万的前高。我把下轮的大饼表现，去类比上轮的eth表现去看，涨幅也在折旧
放过来说，如果未来大饼只是从6万到13万，则我毫无兴致。
半导体不过一个短周期，就能翻倍
能跑赢这个数的AI半导体，简直满地爬
如果未来下轮大饼只是从6万到24万，则说明加密的红利期没有消退。这又不符合产业发展红利期消退的历史规律
从加密到AI，从个体的人生看，必须跨越非连续性。未来AI也会式微，再去找下个非对称机会
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半导体上涨动量催化链条：
股价上涨 → 动量资金买入 → OTM Call需求增加 → Call IV上升 → Dealer对冲买股票 → 股价进一步上涨 → 杠杆ETF被迫加仓 → 散户FOMO → 杠杆达到极端 → 一个负面催化 → Dealer/ETF/融资盘同时卖 → Deleveraging
上涨的过程和币圈有些不同
主要是期权call 引发的飞轮
而币圈主要是合约引发的飞轮
而崩盘就非常类似，毕竟经历太多次了
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《公链Meme有气无力的感觉》
这波meme潮，这轮在玩法上的创新，坦白说没有激起我的兴趣
我没有：“哦，这东西有点意思”，没有这种感觉
如果是单纯的平台方放承诺，附加传统的一级庄和散户的博弈， 不仅是无趣的问题
感觉更像是半年度KPI的考核，公链团队不得不搞点运营，有气无力的感觉
体现了游戏设计者的不走心，也无法吸纳足够的流动性，上限规模就比较低
策略上，大概就这么几种吧
1、 拿到熟悉的庄家一手承诺的，可以建仓，可以买。也可以出去喊，这都没问题
2、不直接对接庄，二手三手消息的，我个人觉得可以一律放弃。
3、 非常擅长猎庄的，愿意花时间的、可以小仓位自由进出
4、地址有跟单可以吃的，可以适当吃一点，但不可过分
5. 可以蹲一点新模式新东西的前排。自己不在前排的，一律放弃。
除此之外的，很容易亏损，性价比不高
如果P来P去，最后不赚啥钱，其实是亏掉了极为宝贵的时间。
用来学些AI和美股的战略窗口期的时间，是非常不划算的。
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《公链Meme的KPI考核》
这波meme潮，这轮在玩法上的创新，坦白说没有激起我的兴趣
我没有：“哦，这东西有点意思”，没有这种感觉
如果是单纯的平台方放承诺，附加传统的一级庄和散户的博弈， 不仅是无趣的问题
感觉更像是半年度KPI的考核，公链团队不得不搞点运营，有气无力的感觉
体现了游戏设计者的不走心，也无法吸纳足够的流动性，上限规模就比较低
策略上，大概就这么几种吧
1、 拿到熟悉的庄家一手承诺的，可以建仓，可以买。也可以出去喊，这都没问题
2、不直接对接庄，二手三手消息的，我个人觉得可以一律放弃。
3、 非常擅长猎庄的，愿意花时间的、可以小仓位自由进出
4、地址有跟单可以吃的，可以适当吃一点，但不可过分
5. 可以蹲一点新模式新东西的前排。自己不在前排的，一律放弃。
除此之外的，很容易亏损，性价比不高
如果P来P去，最后不赚啥钱，其实是亏掉了极为宝贵的时间。
用来学些AI和美股的战略窗口期的时间，是非常不划算的。
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今天傻哥在草原，看夕阳
没空看市场
把这几天股票心得分享给你们：
企业市值的增长，基本来自于 margin增长*revenue 增长*PE增长
最核心是margin增长，因为pe增长是margin增长的预期
存储的问题，在于margin不再增长了
大概率后面爆炸性涨幅没有了
之前市场谈论周期股与否，是在谈pe，而忽视了margin的增长才是重头戏
在margin不增长的情况下，其是不是周期股已经没那么重要了
看任何股票，第一直觉就应该是其margin变化
存储是85%， 苹果是45%， 光大概在42%
可怜的电动车只有18%
股票赚大钱的奥义就是margin从负转正，
从个位数到两位数，从小两位数到大两位数，叠加，revenue增长和爆炸性的pe增长
这有这样，才可能产生10几倍的股票
哎，前几个月我也在思考存储是不是周期股，
无视了margin的爆炸，实在是新手的悲哀。
被主流分析师带到沟里去了
只能从meme的视角快进快出
尽管存储历史pe有远超20的时候
当时对历史的掌握也不足，哈哈
ps.发现自己鞋子好脏
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币圈我看到有人说亏光了
第一反应就是这小子是賺了几个亿，怕被人盯上
要么是搞流量的
要么是赚太多，怕被盯上
否则公开承认自己傻逼没有任何好处
因为币圈合约用户，半年死一半
每天都有海量的人亏完的
这个合约市场默认就是亏光的，不需要额外强调的
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《医生不如GPT的脚后跟》
经过1个月的治疗，傻哥的胃胀已经彻底缓解
早上去医院复查，问彻底治愈的概率
医生已经年纪很大，说每个人差异不同
我不得不打断医生：我问的是群体概率
医生还是东拉西扯，说胃动力的原理
我不得不再次打断医生：问是否有医学上治愈的概率统计
最后医生无奈承认，自己不知道
走出门诊，傻哥随手问了下GPT
直接给出了国际上的医疗统计样本：50-60%的根治率
并且，结合我自身肠胃镜的结果
进一步给出了79-90%治愈率
傻哥真是无奈啊
感觉医生连GPT的脚后跟都摸不到
要不是为了开检查，根本不需要医生
那什么样的人需要医生呢？
门口突然来了个老大爷
说自己身体不舒服？
医生问：哪里不舒服
老大爷说不清，说不知道，总之就是不舒服，说不清部位
这样的人需要医生一步步引导啊
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《我的美食经历》
今天，这几天其实是非常焦灼的
Amd、spaceX的财报后下跌也好，今晚的sndk财报要出来也好
半导体的趋势还没有完全走出来。
现在还不能判断是彻底反转了，还是下行中的反弹，多空双方还在大辩论
放松一下，说下傻哥曾经的美食经历
其一
在街头市井， 露天的地方
夏日晚风+市井人流+小吃+大口灌桂花酒，最有感觉
配上心性呆萌的朋友，即便喝醉，亦可指导其人生。
其二
泛舟海上，一边抓鱼+一边做成水煮鱼+新鲜刺身
海天一色，和世界隔绝
自成一统，不受世间约束，谈理想
其三
夜宿黄山脚下的山村
农家鸡圈里抓鸡，我妈说造孽啊
抓到了红烧着吃，我妈吃后说真香啊
土养的肥鸡+农家的热情+黄山的新茶+山野的静谧，让人难忘
其四
和兄弟自驾游至长白山，天极冷
在小镇上找到一家铁锅炖
农家柴火暖身+长白山某种野生蘑菇
这野生蘑菇，滋味浓厚、奇香，
傻哥往后再也没有吃到过了，时常怀念
其五
自驾至新疆某县城
当地兄弟力荐一家手抓饭老馆子
排队半小时，味道美极了
饭粒粒香软、瓜甜而清香，羊肉软糯丰腴
三者搭配，有种奇妙的均衡
手抓饭果然是人间极品
说了这么多，可能你们会觉得傻哥没吃过啥好的吧，哈哈
你们有类似的美食经历吗？
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这个标的crox是洞洞鞋
跟着李录建仓的
80到130，逻辑极为清晰
估值计算极为准确，确定性非常高
而在市场的角落里，几乎没有任何人谈起过crox
整个过程，似乎像小学数学加减乘除那样确定
这张票，教会了我不去凑热闹，也有好机会
另外，美国银行 4月初至今翻倍
没啥大回撤的翻倍
市场有人说过吗？没有
注意力全在半导体凑热闹
可加息=银行息差增加，只要仔细想一下就知道短期利好+极低估值
为什么抓不住呢？
当我们在聚会时，聊到的标的，
大多是拥挤交易的产物
情绪fomo的产物
比如这一个月的海力士
独立思考还是价值大得多
在美股的确是这样
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按照Amazon的数据
数据中心现在基本上是5-6年长协+3年回本
说实话，这个回报呢，怎么听起来还不如大饼挖矿呢
挖矿需要承担大饼价格波动风险
数据中心需要承担需求波动风险
说是长协，不过一旦大的变化来临，长协担不住的
25年底，自anthropic发现coding这个场景之后
其实ai已经有大半年没有挖掘出好的场景了
长期大概率是光明的，但短期需求增量的确是有很大波动
听说a社的arr增长已经下滑了
另外，coding已经被巴拉特的模型ds、kimi等把价格打爆了
为什么挖不出来新的高价值场景？
因为模型蠢笨，进化速度不够快
随便举个例子，医生问诊为啥还存在，因为大模型即便拥有海量医学知识
在实践上，诊断还是不如医生
我个人其实对过去半年大模型的智能进步失望的，明显低于我的预期
前途一定是光明的
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周末，轻松点儿
傻哥近期股市操作，颇有心得，八个不能买：
1、大部分标的不能买
2、非best idea的不能买
3、长尾标的不能买
4、估值不便宜不能买
5、大部分时间不能买
6、大行情在高位不能买
7、情绪顶点不能买
8、增长失速不能买
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眼下长鑫市值超3万亿，风投之城合肥风光无限
合肥的“风投市长”先后拿合肥一半财政收入豪赌京东方、晶合集成、联宝科技、长鑫存储
所幸都赌赢了
合肥老百姓有幸啊
而今合肥的“风投市长”吴存荣却已锒铛入狱、无期徒刑
不过看被判刑时的表情，似乎心里不服呢
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虽然Bitmart不能提现了
虽然傻哥在Bitmart没有一分钱
但还是舍不得Bitmart倒闭
人毕竟都是感情动物
这么多年，总有些风景看习惯了
告诉大家一个套利方法：
在各个二三线交易所里存一分钱
然后等待这些交易所倒闭
倒闭后
随着群情激奋的用户一起冲进办公室
去抢苹果电脑等办公用品
ps.当年P2P跑路潮，一哥们靠这个方法薅了很多羊毛
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今晚和一个特别努力的妹妹吃饭
在某大厂负责4个BU， 年薪接近5m
她是从月薪1.1万一点点努力干起来的
大着肚子干3条业务线
这种坚韧的品质，这个时代的女性很少看到了
最后
我建议她离职all in AI
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