Jinze 金泽 (@kanazawa0x0)
@kanazawa0x0
Here are my reading notes NOT financial advice.
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股市热点主题过于 FOMO分流币圈资金的情况历史上出现很多次了。这个需要关注 DSPX 什么时候见顶？目前看见还是在上升趋势中
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Why is crypto weak lately? The answer may not lie in crypto itself — but in equities.
CBOE Dispersion Index hit 42 — 3rd highest ever. It means extreme capital concentration within the S&P 500. When a few hot themes absorb all the flows, BTC gets sidelined. 🧵👇
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AI 裁员不等于就业市场直接萎缩。相反，每一家公司想部署AI，首先雇的是资深顾问专家。所以如果AI实际上是净创造就业（至少在转型初期），那么消费者购买力和总需求的下行风险被高估了——这意味着Fed的降息紧迫性可能低于市场定价
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高盛给出了反直觉观点：AI 不会让市场更有效率—会通过羊群效应让市场变得更无效率
散户会越来越同质化（因为大家都问同一 GPT）会催生‘羊群 2.0’，同时也创造逆向交易机会
当今的市场不再由基本面驱动，50%+ 的股票回报来自情绪/主题/趋势暴露，之后只会更甚
知道问什么问题 是 AI 时代的护城河
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While AI is enabling more sophisticated data analysis in the quantitative investment space, it is also creating new inefficiencies. On the Goldman Sachs Exchanges podcast, Osman Ali, global co-head of Quantitative Investment Strategies in Asset Management, discussed his observations:
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德银核心预测：在极强的盈利支撑下，报告给出了标普500指数2026年的目标点位为8000点，并预测2026年EPS为342美元，2027年EPS为390美元 。
风险提示：随着仓位脱离此前的“显著低配”状态，市场目前对潜在负面催化剂的免疫力正在下降 。如果仓位进一步攀升至极端高位，回报的波动区间将会急剧扩大，追高导致暴涨与突发性抛售反转的概率将同时增加 。
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