qinbafrank (@qinbafrank) “昨晚市场走弱主要驱动因素应该是因为霍尔木兹海峡短期内难重新全面开放的担忧。双方互” — TopicDigg
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加入 December 2020
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昨晚市场走弱主要驱动因素应该是因为霍尔木兹海峡短期内难重新全面开放的担忧。双方互相要赔偿，市场对供应中断的担忧又开始回升，导致油价突破性上涨（不仅站上80美元，并突破了50日移动均线）而美债收益率几乎是在“逐点跟随”油价上涨，市场自然是进一步承压。
上周油价曾因伊朗与阿曼接近就新航道达成协议而大跌超7%，市场一度乐观。但周末至周一：
1）伊朗重申强硬条件：美国必须结束海军封锁、解除制裁、赔偿战争损失（包括数十亿美元级别的补偿）、撤军等，才同意海峡重新自由通航。伊朗称与阿曼的协议“接近最终阶段”，但重新开放仍取决于美方让步。这被描述为伊朗提出的“最高要价”。
2）川普则反过来要求伊朗赔偿“过去50年杀害和重伤的人”（包括平民抗议者和美军相关伤亡）。
同时川普明确倾向于不升级军事行动，不愿重启全面空袭，转而采用“观望”策略，让制裁+封锁继续施加经济痛苦，期待伊朗最终屈服
这两点让市场对于博弈的持续性担忧在增加，就是海峡没那么快重开。
经济施压确也是川普当前更现实的选择（军事升级风险高、效果有限），伊朗经济承压，但要说让伊朗“快速屈服”短期内估计概率不高。更可能是持续僵持，直到一方在国内或外部压力下让步，或达成某种有限妥协。
最后就是围绕着伊朗的最高要价里的条款做博弈，哪些能接受，哪些可以让步。但最大的问题在于时间节奏路径又变得不清晰了。
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华尔街日报爆料川普私下向高级助手表示，如果伊朗完全重开霍尔木兹海峡，他愿意在没有核协议的情况下结束对伊战争、并可能宣布胜利，这被视为从最初“让伊朗无条件投降”等强硬要求的明显退让。
川普最初要求伊朗“无条件投降”、彻底解决核问题等。但近几周，他将重点从全面核协议转向优先确保霍尔木兹海峡完全恢复商业通行。他私下向高级助手表示：如果伊朗完全重开海峡（恢复国际航运自由通行），他愿意在没有新核协议的情况下结束战争、宣布胜利，并可能无限期延长现有停火、解除对伊朗港口的海军封锁。这标志着目标大幅缩减。
但上周六伊朗提出迄今最高要价：
要求美国支付数十亿美元（包括战争赔偿）、从地区撤军、结束海军封锁、永久结束战争、解除制裁、释放被冻结资产、停止威胁/侮辱、停止对伊朗地区民兵盟友的军事行动等。伊朗还要求禁止美国军舰通过海峡，并试图对商船收费。暂时这些条件被美方拒绝。
之前聊过伊朗跟阿曼的谈判、阿曼应该是随时跟美国在沟通的，伊朗和阿曼也清楚，关于霍尔木兹海峡的协议最重要还是要美国接受并承认，否则就还没谈完。
现在的问题是川普最终会不会万般不情愿但又无可奈何地接受伊朗对霍尔木兹海峡的事实控制？（接受伊朗对海峡事实控制权，伊朗在上周提出的最高要价上做一个大让步）
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