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合肥国资委太低调了，很多人不知道它多厉害。合肥模式的投资逻辑：专门寻找国家需要、资本不敢接、企业最困难的项目，用大额股权投资换取产业落地。1999年科大讯飞前身资金用光，合肥国企注资3000万，拯救了科大讯飞也把他留在了合肥。2008年京东方巨额亏损，合肥拿了当年财政收入的三分之一雪中送炭。然后就是2016年的长鑫存储，合肥投入超过百亿，一度持有近80%的股份，承担了项目早期风险最大的阶段。疯投也好，赌徒也罢，合肥模式到今天的投资成绩还是不可否认的。

段永平泡泡玛特的基本理解： 泡泡玛特目前是个 2000亿港币市值左右的公司，去年已经赚到130亿人民币的利润，商业模式已经跑通，企业文化很好，未来10年20年的平均年利润大概率不会低于现在。 这里假设会持续有这种情绪价值的需求（我觉得我自己就有）。只要这个假设没问题（但这个假设是有可能错的）我的投资逻辑就是成立的。我不在乎别人怎么看，我也不在乎短期盈利的波动，我只是努力去想10年20年后会怎么样。我的假设完全来自于我自己的经历以及我自己对这个世界的理解，不保证对的。

刚看到Bitget GetAgent Playbook 新上了一批美股选股策略，说实话我第一反应是：又来一个黑盒？结果跑了一遍「精选 AI 主题股票」，发现真不是那种扔几个代码就完事的东西 它用大模型做了两阶段研究：先初筛，把纯蹭概念、财务太弱的剔除；再深度精选，给出 AI 细分层（计算/基础设施/平台/应用）、质量因子、信心标签、投资逻辑和关键风险。每个标的都列了主要风险，比如 AI 板块集中度高，回调时名单里多只可能同步回撤——不藏着掖着这点让我好感拉满 我自己研究 AI 赛道也会按这个框架，但它一天就能扫完全市场，比我手动覆盖的效率高太多。而且这是 Signal Only 模式：只输出研究名单和逻辑，不自动下单，钱在你手里，参考不参考自己决定 五个策略我挨个摸了一遍，用大白话说说真实感受： 🔹 如果你跟我一样看好 AI 但不想自己挖标的——「精选 AI 主题」直接帮你把全栈产业链筛完了，省去每天翻研报的功夫 🔹 赌牛市、想博弹性——「高 Beta 成长型」把仓位分成核心/战术/投机三层，激进归激进，纪律感给得很足 🔹 偏保守、信复利那一套——「优质商业模式」是真的在找那种“躺着赚钱”的公司，护城河浅的、太贵的直接滤掉 🔹 不想只盯美股——「宏观事件驱动」直接跨资产覆盖到加密、黄金和原油，全球视角这点很加分 🔹 手里本来就有 QQQ——「纳指增强」等于是 AI 帮你从成分股里再掐尖，做超额收益的加法 没有一个是给你一个黑盒代码就完事的。全部 Signal Only，AI 只负责交研究作业，下单的权利一直在你自己手里 加密圈很多人还没接触过美股深度研究工具，“原来在 Bitget 上能看 AI 分析美股”这件事本身就挺有意思。Playbook 现在不只是炒币，是把机构分析师那套研究流程自动化了——一揽子多资产选股，全程可解释、可追溯 想自己上手试的，直接去体验👉 风险提示：本文仅为个人体验分享，不构成投资建议。AI 选股策略基于历史数据与模型分析，不保证未来收益，市场有风险，投资需谨慎

一周前，我在币安布局的 $BRBR 目前浮盈 6 万 U。这并非简单的晒单，我是想揭示一个被市场普遍忽略的重磅信号： 当时，我遍寻各大加密货币交易所，唯有币安能觅得 BRBR 的踪影。 原因无他，它过于“冷门”——市值仅 16 亿，犹如深海遗珠。 然而，我的投资逻辑却异常清晰且坚定： 1、GLP-1 时代浪潮：预示着蛋白质赛道将迎来长期爆发式增长。 2、估值深度出清：一年内暴跌 90%，市场已充分消化风险，价值洼地显现。 真正值得我们深思的是：当前“币圈买美股”这一创新赛道，其广度和深度远未被充分挖掘。未来的市场赢家，必将是那些能同时满足两大核心需求的平台： 1、支持美股期权交易：提供更丰富的金融衍生品工具。 2、覆盖足够全面的标的：尤其是那些被主流忽视的“冷门票”。 冷门票才是超额收益（Alpha）的真正源泉。而能够提供这些稀缺标的交易的平台，才是构建其核心竞争壁垒（护城河）的关键所在。

字节3000万股神 Leto @leto_bao 这个造型挺独特 😂 不愧是干数据分析师的，把 A/B 测试也搬到炒股上： 一半仓位定投指数，这是对照组 另一半仓位自己选股，这是实验组 一年后复盘，比三个维度：涨幅、回撤、夏普比率 如果跑不赢指数 → 承认自己是韭菜 or 修改投资逻辑！

⁉️Strc下次跌到70，还敢不敢抄底！！！！ 一夜聊懂 STRC：为什么跌到 70，反而有人抢着买？ Strc跌到70后，强力反弹到87，百思不得其解。就STRC 到底能不能买？我跟倪大 @PhyrexNi、AI 聊了一晚上，终于算是搞懂了一些，我整理了出来。 🍁先说我的结论： 在2028年的10亿可转债到期之前，如果未来 STRC 再次跌到 70 美元附近，我会买。 Q1：STRC 能买吗？ 倪大：可以。之前市场最大的担心，是 Strategy 能不能持续支付 STRC 的股息。 现在公司建立了足够的现金储备(25.5亿美金)，至少能够覆盖一年以上的股息和利息支出，所以短期来看，付息的问题缓解了。 如果 STRC 的股息水平维持不变，那么你买入价格越低，按买入成本计算的当前收益率就越高。 比如 70 美元买入，在每年派息约 12 美元的情况下，当前收益率约为 17%。而且是每两周付一次。 Q2：那利息是谁付？ 倪大：不是别人、 Strategy（MSTR）自己付。 严格来说，STRC 发的是股息（Dividend），不是债券利息（Interest），但对投资人来说，本质都是现金流。 Q3：可是 MSTR 自己不是也压力很大吗？ 倪大：目前没有那么快。按照现在的资本结构，最大的到期债务压力还在后面。 至少在 2028 年之前，公司没有特别大的到期偿债压力。所以短期更像是一个窗口期的问题。（2028到期10亿） Q4：所以你的意思是，如果要出问题，也是以后？ 我：我懂了。就是窗口期。要崩，也是晚点崩。 倪大：可以这么理解。 如果真出现系统性问题，大概率也是 2028 年以后才需要重点观察。而且 2028 年本身又是美国大选年，历史上流动性通常不会太差。 我个人觉得，2030 年之前，真正崩掉的概率并不高。 （以上属于个人观点，不代表事实。） Q5：我的理解是不是「左脚踩右脚」？ 倪大：更准确一点说：比特币上涨的时候，整个融资飞轮就是正循环。发行股票、发行优先股、融资、买 BTC，资产越来越大。 如果 BTC 下跌，融资能力下降，整个飞轮就会变成负循环。 Q6：这么大的体量，以后谁来接盘？ 倪大：Strategy 不会突然把 BTC 全砸到市场。那样对自己没有任何好处。 如果真卖，更大的概率也是牛市慢慢卖，大概率通过 OTC（场外交易）完成，不会直接在交易所砸盘。 Q7：我一直担心，BTC 拉上去，这些机构以后都要砸盘。 倪大：不用太担心。这些机构本身就是长期持有者。他们卖，也是资本管理，不是一次性清仓。 Q8：别人如果一直卖 MSTR、卖 STRC，会不会影响 BTC？ 倪大：不会直接影响。 MSTR、STRC 是 Strategy 自己的证券。BTC 是公司资产。股价下跌，会影响融资能力和市场情绪。但不会因为别人卖 MSTR，Strategy 就必须马上卖 BTC。 Q9：STRC 是债务吗？ AI：严格来说：不是。 STRC 是 优先股（Preferred Stock）。 不是债券（Bond），它没有固定到期日。 属于永续优先股（Perpetual Preferred Stock）。 所以法律上，它属于股权，而不是债务。 为什么很多人又觉得它像债？ 因为它具备很多债券特征： ✅ 有面值（100 美元） ✅ 定期现金分红 ✅ 收益率固定或浮动 ✅ 清算顺序高于普通股 ✅ 股价主要围绕收益率和信用风险波动 所以更准确的理解应该是： STRC = 股权的法律形式 + 债券的投资逻辑。 Q10：既然优先股也会跌，为什么还有人买？ AI：因为买优先股的人，本来就不是冲着股价暴涨去的。 他们要的是现金流。养老基金、保险公司、固定收益基金。 STRC 也是类似逻辑：很多投资人买它，不是为了赚股价。而是为了拿持续的股息。 Q11：优先股会不会跌得很惨？ AI：会。 历史上并不是没有。 2008 年金融危机期间，很多银行优先股跌了 80% 甚至接近归零。不少从100跌到了30. 原因也很简单：优先股不是债券，公司如果真的破产。债权人先拿钱。优先股虽然排在普通股前面。 但如果资产已经不够，优先股一样可能亏得很惨。 所以：优先股 ≠ 保本。 我的理解 聊完之后，我最大的感受其实不是 STRC 能不能买。 而是终于理解了 Michael Saylor 这一套资本飞轮。 比特币上涨的时候、融资能力增强。继续买 BTC，整个系统就是正反馈。 比特币下跌的时候，融资变难，优先股下跌，融资飞轮放慢，整个系统又进入负反馈。所以决定这套体系能走多远的。 不是 STRC、也不是 MSTR。真正的底层变量，是 BTC的价格。 🍁我的结论： 在2028年的10亿可转债到期之前，Strc跌到70附近我会购买了。 倪大人很好~就像是做了一场专业的AMA~~~

如果你问ai这个项目能不能投资 ai回答：可以关注 那你是不是有可能买入？ 尝试换个方式和思路去问ai试试 比如我现在在考虑投资XX项目。请扮演一个「反对律师」的角色。你的任务是从以下维度逐一攻击这个项目的投资逻辑： 1. 代币经济学——解锁计划、通胀率、持有者集中度 2. 团队——有匿名成员吗？有过跑路记录吗？ 3. 产品——真的有用户在用吗？TVL/日活是不是刷的？ 4. 竞争——有没有更大的项目在做同一件事？ 5. 估值——现在的FDV合理吗？同类项目估值对比？ 每一条攻击必须具体，不能泛泛地说「存在风险」。找到真实的、可验证的逻辑漏洞。 会用ai和用好ai真的是两码事

AI 硬件链最爆的方向，居然不是 GPU，而是光通信 康宁 $GLW 盘中一根大阳线狂飙 15.67% 资金抢筹当然不是为了去炒传统的玻璃业务，而是冲着它刚发布的新一代玻璃基光互连（Glass-Based Optical Interconnect）技术去的 华尔街秒懂，直接把这当成 AI 数据中心的新一轮催化剂，带得光模块、光通信板块集体起飞 资金嗅觉这么敏锐，底层逻辑就一条： 算力的尽头，现在是传输 AI 模型越跑越大，卡组越堆越多，现在的痛点早就不是单卡算力够不够，而是数据传输速度跟不上 GPU 算得再快，要是芯片之间的数据交换大塞车，再牛的算力也是白搭 市场的炒作脉络其实理得很顺： HBM破的是存储带宽的局 先进封装搞定的是芯片集成 光互连治的是高速传输 康宁这次拿出的玻璃基技术，有望帮助提升未来AI数据中心互连效率 能把数据中心的传输效率提上去，有望提升数据中心互连效率，改善能耗表现，一旦后续大规模商用，绝对是门大生意 难怪资金抢跑这么快 看最近美股的盘面就知道，AI 主线发散的趋势已经非常明显了 从死磕英伟达、AMD，到爆炒 HBM、先进封装，再到今晚引爆的光通信，AI投资机会正从GPU逐步扩散至网络、光通信、存储和先进封装等基础设施环节 资金已经不再满足于只抱团 GPU 龙头，而是开始关注产业链上那些能解决“卡脖子”环节的隐形巨头 对于下半年的行情，AI 的投资逻辑基本已经明牌了： 谁能帮数据中心跑得更快、传得更顺、功耗更低，谁就能吃到下一波基建的红利 光通信，大概率就是继 GPU 和 HBM 之后，下一个需要受关注的重要方向之一

大家有注意到 BSC 证券板块上线 Serenity 持仓了吗？ 这两天不少人都在研究她的核心标的AXTI、SIVE 这些讨论度都很高 我本来也想研究一下 结果突然意识到一件事 为什么现在还有那么多人花很长的时间自己搭 Agent、写 Prompt、配环境？ 如果别人已经把整套投资逻辑训练好了 直接调用不是更快吗于是我试了一个开源的 Serenity Skill（链接放评论区） 然后打开 @EasyClawBot 只说了一句话： "安装这个 Skill，然后按照 Serenity 最近的投资逻辑，帮我深度分析 AXTI，并建立长期跟踪，每天推送最新变化。" 剩下的事情 它自己完成了 先安装 Skill 再读取对应逻辑 然后开始分析 AXTI 的业务、估值、技术面、风险点同时把每日监控也一起配置好了 报告里有一个观点让我印象挺深 它认为 AXTI 真正值得关注的不只是 AI 概念 而是它在光子学供应链里的位置 如果 AI 算力继续扩张 InP 材料需求持续增加 这类上游企业可能比很多热门概念股更受益 当然 它也把风险写得很清楚 包括供应链波动 行业周期以及预期兑现速度 并没有一味看多 我还顺手试了几个EasyClaw其他的Agent 内容创作 Agent 我把一篇行业新闻丢进去 它直接整理成适合发 X 的内容框架发给我了 还有个信息简报 Agent 我认为很好用每天自动把我关注领域的重要新闻整理成一份日报 不用自己来回刷几十个网站 用了几天EasyClaw我最大的感受反而不是 AI 有多聪明 而是我终于不用再去折腾 Prompt、工作流和各种环境配置了 以前还觉得 AI 时代最重要的是学会训练 Agent 现在越来越觉得 真正拉开差距的 是懂得直接调用别人已经沉淀好的能力就好比没人为了聊天自己开发微信 也没人为了搜索资料自己写搜索引擎 如果已经有人把专业能力封装好了 直接拿来解决问题 才是效率最高的方式 我用到的 Serenity Skill 和 EasyClaw 的完整体验都放在评论区了 有兴趣可以自己试试看