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昨天推荐了 3 本上交所撰写的期权相关书籍，发现感兴趣的朋友不少。近期准备陆续分享一些极简的期权知识和实操帖，日记跬步，可能总共阅读时间仅需 1 小时，即可具备期权交易的能力。 今天讲我认为最重要的入门课，为什么应当学习期权？我的答案和市面上大部分说法不一样： 因为它可以适应震荡行情，金融市场大约 80% 的时间都在震荡。

Coinbase 开放中国 KYC 背后的原因分析 尝试回答一下，未必是正确的： 1. Coinbase 的宗旨之一是不能提供服务给美国 OFAC 禁止的国家和地区，而中国并不在名单之上，所以 Coinbase 给中国用户提供服务，在美国并不算违法。即便是给中国这个禁止加密货币的国家提供服务。 2. 中国没有加密货币牌照，虽然加密货币的交易被列为违法，站在中国的角度，确实 Coinbase 是违反了中国的法律。但 Coinbase 在中国没有实体，而且中国也很难对 Coinbase 进行长臂管辖。 3. 洲际投资 OKX 就说明美国资本市场已经看到了加密货币在亚洲市场的发展，尤其是中国市场，就像中国企业很难进入欧美一样，欧美企业获得亚洲包括中国的客户最好的方法还是本地化策略。 4. Coinbase 已经收购了 Deribit，而 Deribit 的亚洲和华语客户占比很高，虽然一直没有公布过数据。更别提 Deribit 本身也在服务中国客户，Coinbase 在 SEC 文件中把 Deribit 的客户关系单独估值为约 10.59 亿美元，这代表的就是用户价值。 5. Coinbase 现在已经明确推进 Deribit 账户和 KYC 整合。国际交易所客户迁移到 Deribit 时，不需要重新完成 KYC，未来可以直接在 Coinbase 应用里交易 Deribit 提供的期权。所以 Coinbase 提供给中国用户 KYC 可以看作为 Deribit 的延续。 6. 目前深度最好的期权交易所仍然是 Deribit ，和 Coinbase 整合后主力推广 “Coinbase 期权”实际上是和 Binance ，OKX 等交易所错位竞争。既能通过期权吸引中国用户，也能通过补贴和活动提高期权用户向合约和现货的转化。 7. 最近财报来看 Coinbase 的发展受到加密货币周期性限制非常严重，而欧美用户的增长虽然还有空间，但想象力受到制约，而且随着洲际投资 OKX ，纳斯达克可能会登陆加密货币交易，这些都是 Coinbase 增长的负担，但突然开通了中国这么大的加密货币市场，股票市场的想象力就会被打开。 所以总的来说，Deribit 让 Coinbase 看到了中国市场的潜力，收购 Deribit 就是 Coinbase 整合中国用户的契机，Coinbase 最大的优势就是在美国足够的合规，这对于经常会爆出负面的交易所来说，对用户的吸引力非常的大。 但当然，经过 FTX 的事件以后，也需要明确，虽然 Coinbase 在美国足够合规，但在中国并未合规的情况下，一旦平台出现问题或者中国用户需要维权，难度仍然非常的高。 FTX 中国客户的赔偿可谓是非常的艰辛。 @Gate Crypto、美股、港股、韩股、黄金、CFD、预测市场一站交易

Robinhood AI代理即将杀入加密交易——美国用户的早期窗口 Robinhood官宣了：旗下AI代理功能扩展至加密交易。这意味着符合条件的美国用户将可以连接第三方AI代理，让AI代你执行加密资产买卖、制定策略、设置风控——不需要24小时盯盘。 几个值得关注的点： 时机：Robinhood目前只透露"即将推出"，没有正式日期。但股票和期权交易的AI代理已经在测试，超过7万个代理账户被创建。加密功能的推出只是时间问题——现在关注就是早期。 差异化：不像中心化交易所的网格交易或DCA机器人，Robinhood的AI代理是"开放生态"路线——允许连接第三方AI Agent。这意味着你可以调用不同的策略模型，而不是只能用平台内置的那一套。 门槛：需要美国合规用户身份。非美国用户暂时无法参与，但可以关注Robinhood在这套模式跑通后是否会推向国际市场。 这件事的意义不止Robinhood——如果AI代理交易在合规券商上跑通了，整个传统券商的加密交易逻辑都要重写。

🎯 当前 BTC 期权持仓告诉我们： 短端 Put 溢价比 Call 高出 10 个 vol 点以上。有人在为下行付高价 — 可能瞄准 $40K。 卖 Vol 的胃口已经填满。Put 一侧正在被买入。 配置里没有看多的信号。 📺 YouTube: 🎧 Spotify: 🍏 Apple: #deribit# #BTC# #播客# #期权交易# #加密货币# #币圈# #比特币#

在 Deribit 交易短期期权（≤7 天到期），即有机会赢取芬兰私密岛屿。 每增加 50 万有效交易量即可额外解锁 1 次“加农炮击”机会。前 50 名交易员分享 100 USDC。 单周短期期权交易量达 2 亿，即可稳拿一条爱马仕领带。每周奖励将于周一（7/13）发放。 岛屿现已进入“激增模式”。解锁全新的“岛屿放大器”（完成 1 笔交易享 1.1 倍，满 50 万享 1.5 倍，满 100 万享 2 倍）。

Binance Research发布了稳定币报告，里面有几个有意思的点： 1/  自2022年以来币安Earn已向稳定币持有者分发12亿美元。 太平洋没加盖，人往哪游说明哪里更文明，区块链也没加盖，稳定币往哪里转，说明用户信任哪里。 Binance Earn已经提供了具备可持续性、安全、稳定的收益，Boost里面长期保持多种年化10%+产品共选择；站内提供了很多次20%+的稳定币活动，同时你的资金还可以获得Alpha积分、BoostDrop、VIP权益。你的钱在BN可以获得银行8倍、链上DeFi协议2倍的收益率，甚至BN还是你最信任的平台，那怎么选？ 2/  交易所成为稳定币的枢纽。币安持有530亿美元的稳定币储备，接近第二的五倍。 这个结果有三个最重要的原因： ①安全且更高的收益，前面已经讲过了。 ②BN已经成为了稳定币交换的枢纽，支持所有主流稳定币、最好的深度、并且主流币对0交易费，有一个更有意思的事情是你如果使用Binance Wallet聚合跨链桥，很多时候会被路由到Binance站内，也就是先充值再提现，这样成本会比链上桥低很多。 ③Exchange The World，你可以在站内使用稳定币购买到主流加密货币、股票、合约、贵金属、链上资产、期权，交易的首选自然成为AUM的首选。 3/  支付金额持续上升。 支付毫无疑问是这轮周期的确定性机会，到现在U卡、数字银行已经在圈外大规模普及，你在小红书、抖音、微信、知乎都能刷到大量内容。 还有个有意思的事情是在欧洲和日本，很多华人买房都会使用U交易来避税（PS：请遵守所在地法律法规）。期待Binance Pay和Card普及更多国家和场景👀👀 全文➡️

一周前，我在币安布局的 $BRBR 目前浮盈 6 万 U。这并非简单的晒单，我是想揭示一个被市场普遍忽略的重磅信号： 当时，我遍寻各大加密货币交易所，唯有币安能觅得 BRBR 的踪影。 原因无他，它过于“冷门”——市值仅 16 亿，犹如深海遗珠。 然而，我的投资逻辑却异常清晰且坚定： 1、GLP-1 时代浪潮：预示着蛋白质赛道将迎来长期爆发式增长。 2、估值深度出清：一年内暴跌 90%，市场已充分消化风险，价值洼地显现。 真正值得我们深思的是：当前“币圈买美股”这一创新赛道，其广度和深度远未被充分挖掘。未来的市场赢家，必将是那些能同时满足两大核心需求的平台： 1、支持美股期权交易：提供更丰富的金融衍生品工具。 2、覆盖足够全面的标的：尤其是那些被主流忽视的“冷门票”。 冷门票才是超额收益（Alpha）的真正源泉。而能够提供这些稀缺标的交易的平台，才是构建其核心竞争壁垒（护城河）的关键所在。

每期必看的币安@binancezh广场区块链一百人又来啦！ 这期嘉宾是最近热度最高的字节哥 Leto @leto_bao ！主持人是@jennyukim_bnb！ 全程干货密度很高，全是自己实打实操盘、踩坑攒出来的经验，从新手入门到进阶策略，从决策逻辑到赛道判断都覆盖到了，整理了核心内容给大家参考，一起来看看吧！ Leto 说字节的经历给他的投资打下了很深的烙印： 一是做数据工程师养成了对数字的敏感度，凡事都要挖清楚数字变动背后的原因 二是大厂的前沿技术和业务场景拓宽了视野 三是身边都是顶尖的同事，做事的逻辑和方法让他受益很多 这套数据驱动的思路，后来完整平移到了投资决策里，他也直言技术人做投资最容易踩的坑 天然迷信自己熟悉的行业，觉得自己懂就坚信一定会涨，忽略大环境变化，很容易被思维惯性困住亏钱 至于深耕和探索的关系，他觉得两者并不矛盾：深耕同一个领域攒核心经验，同时在不同发展阶段的公司里探索，能换更多角度看问题，反而看得更透 整场最核心的思路，是他把互联网的 AB 测试逻辑用到了投资里，他说判断力从来不是凭感觉练出来的，都是靠数据验证： 新手如果觉得指数涨得慢想自己选股，不用急着 all in，半仓定投指数、半仓自己操作，跑满一年对比收益、回撤和夏普比率，跑不赢指数就说明不适合主动选股，老老实实投指数就行，方法简单但特别好用 他还完整复盘了自己最经典的存储板块投资案例，整个决策链非常清晰： 最开始是去年 8 月买硬盘发现价格持续上涨，这是第一个信号 加上当时字节内部要求缩短数据存储周期，本质是存储资源紧张，这是第二个验证信号 当时已经有研报提 AI 带动存储涨价，但他没有立刻重仓，直到看到机构连续三个季度加仓的实锤数据，才把大仓位打进去，拿到现在收益很高，至今还持有 全程是逐步验证、分批加仓，完全不是赌一把的思路 关于很多人好奇的期权，他用买房的例子讲得特别好懂： 看涨期权就像付 10 万定金锁定一套 100 万的房子，一年后不管市场价多少都能按 100 万买，定金不退 如果房价涨到 150 万，一份定金就能赚 40 万，相当于用小资金加了杠杆 看跌期权就像买保险，付一笔保费，约定未来不管跌多少，对方都按约定价收购你的资产，跌了能兜底，没跌就亏保费 他也很坦诚，说早期做期权交易虽然有逻辑支撑，但也有赌的成分，当时本金少，亏了也能很快赚回来，现在不会再做这类高风险操作 风险部分他讲得非常实在（这真的重点看）： 值不值得冒风险，核心看能不能承受最坏结果 年轻人没家庭负担、存款少、现金流稳，就算亏完也能很快赚回来，适当冒点风险没问题 但如果要借债、卖房投入，或者上有老下有小有房贷，失败了连累全家，这种风险绝对不能碰，生活杠杆高的人，先给生活降杠杆，再谈投资 他也分享了自己亏得最惨的经历：2022 年跟着佩洛西买英伟达，180 的价格重仓进场，结果遇上美联储加息大盘普跌，英伟达回撤了 40%，当时直接卸载软件躺平 这次经历给他的最大教训是：哪怕是再好的公司，买的时机不对、踩不中周期，一样会亏大钱，大环境的权重一点都不比公司本身低 针对完全没碰过美股的新手，他给了非常明确的入门步骤： 开户后别上来就选股，先买指数 可以先用模拟仓练手，但别全信模拟仓的结果 —— 模拟仓没心理压力拿得住，真金白银心态完全不一样 拿自己能接受归零的钱进场，先跑 AB 测试验证自己的能力，跑不赢指数就放弃主动选股 常见的宏观名词他也做了大白话解释： CPI 就是物价指数，美联储盯着它调利率，2% 是长期目标 非农就是非农业就业人数，和通胀有相关性；美联储是独立于政府的机构，负责制定利率政策调节经济，这些都不是噪音，都会实实在在影响行情，不能忽视 作为数据工程师，他的交易体系也很有技术特色： 自己搭了 AI agent 工作流，订阅各类数据和行情，早晚自动推送持仓异动和重点资讯，同步汇总到 Notion 方便复盘； 自己搭建冷热数据存储跑策略回测； 交易 bot 只负责用期权做对冲，股票买卖必须自己手动决策 —— 买入的核心逻辑没变就长期持有，短期波动用期权对冲，不会随便乱卖 他还分层级推荐了实用书单： 入门必看《生命周期投资法》《持续买入》 想学分选股可以看彼得・林奇的《战胜华尔街》 期权入门看《Options as a Strategic Investment》 想学尾部对冲看《避风港》 想了解暴跌中如何对冲可以看《The Second Leg》； 想拓展思路可以看《嘲笑华尔街》，讲怎么从大众日常内容里找交易信号 他把普通人分成四类，认为最容易受伤的是负债多的人 —— 不仅自己扛不住波动容易追涨杀跌，亏了还会连累家人 他建议没兴趣研究投资的人，老老实实买指数就行，别碰个股 普通人选股难，本质是容易被自己过往的经验和思维惯性困住，判断自己适不适合，跑一遍 AB 测试就知道了 他自己的交易频率很低，走长期路线，工作日基本不怎么看盘，每周固定复盘一次，核对每笔交易的买入逻辑有没有变，有没有受情绪影响做决策 最近存储板块回调比较大，他的判断是机构季度持仓再平衡带来的短期抛压，行业底层逻辑没坏，他提前布局了看跌期权对冲，对整体仓位影响不大 聊到财务自由之后的状态，他说现在最看重健康，排在赚钱前面（每个大佬都这么说过，真的得时刻铭记）： 每天健身、吃干净饮食、买高端保险 —— 相当于给自己的人生买了份 put，健康出问题的时候有兜底 现在主要精力在筹备 AI 方向的创业，写 BP，见投资人，希望以后大家提到他，想到的是他做的公司，而不是炒股赚了钱 他觉得 AI 对普通人财富管理最大的意义，一是省时间，不用手动搜集整理信息 二是有复利效应，写好的工具和方法可以反复迭代复用，不用一直做重复劳动 他现在最信奉的是改良版杠铃策略：大部分仓位放在稳健的指数上，小部分仓位投高波动、高潜力的方向，就算这部分亏光了也不影响整体盘，一旦涨起来就能大幅拉高总收益，回撤可控，收益上限也高 最后几个观众提问的干货也很足： 一是期权他主要做买方，用来给正股加杠杆、做对冲，不靠期权本身盈利； 二是针对机器人、航天、核能、电力几个热门赛道，他判断短期都难成主流： 里面最有潜力的是机器人 航天更多是上市初期的情绪炒作，短期盈利跟不上 传统核电站建设周期长达十几年，小型模块化核电站成本是大电站的两倍多，都很难成为短期主线 电力方向短期最受益的是天然气发电机公司，部署快、不占民用电网、成本合适，是目前 AI 算力供电的最优解 结尾他给年轻人的建议：投资要趁早，尽早把钱投进 AI 相关的优质资产里，给自己做一层 “被 AI 取代” 的对冲 整场听下来最大的感受是，他没有吹任何暴富神话，所有方法都可落地，所有结论都有对应的逻辑和经历支撑 从大厂做事的方法论，到投资体系，再到人生选择，整套逻辑是自洽的，不管做不做投资，这套数据驱动、为风险兜底的思路，都挺值得参考的，希望能帮到大家！ 建议大家去看直播回放，会更直观：

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