Powerpei🦅🏆买美股上币安 (@PWenzhen76938) “闪迪（SNDK）上半年涨了超850% 这不是炒作，这是 AI 对存储需求有多真实的直接体现 闪” — TopicDigg

闪迪（SNDK）上半年涨了超850% 这不是炒作，这是 AI 对存储需求有多真实的直接体现 闪迪的 Q3 营收同比涨了 251%，毛利率达到 78.4%，已经比很多软件公司还高 这个数字让我认真重新审视了一下 下半年的配置思路 ════════════════ ▸ 核心主线没有变：AI基础设施 存储和半导体这条线还在 AI 训练和运行都需要大量内存和存储，闪迪只是其中一个例子 美光（MU）背后的逻辑是一样的，这条线我会继续重点持有 AI 的需求还在往下传导 数据中心耗电量巨大，电力设备、能源这块也在受益 服务器、网络、光纤相关的公司也都值得关注。 大科技这边，英伟达、博通（AVGO）、微软、亚马逊、谷歌、Meta 这些公司，要么是 AI 的核心受益者，要么本身就在大量投入 AI 建设 机构普遍认为，只要回调出现，就是加仓机会。 ━━━━━ ∘ ━━━━━ ▸ 次要方向：分散配置一部分 国防和工业这块，全球局势紧张，各国安全支出在增加，这个逻辑比较稳定 能源和材料，一方面是 AI 带来的电力需求，另一方面是对通胀风险的一种对冲 医疗健康，防御属性比较强，长期逻辑也清晰 ════════════════ ▸ 我自己的仓位参考框架 ╭──────────────────────────╮ AI/科技基础设施 50-60% 能源/电力/材料 15-20% 国防/工业 10-15% 现金/防御 10-15% ╰──────────────────────────╯ 这不是固定配方，是我现在思考配置时的大概比例 每个人的风险承受能力不同，比例要自己调整。 ━━━━━ ★ ━━━━━ ▸ 几个操作上的提醒 回调出现就是机会，追高风险大 7 月份有就业数据、美联储会议（美联储就是决定利率的那个机构）、大科技公司的季报陆续出来，这些都可能带来短期波动，也可能带来买点。 不要把全部资金押在一只股票上 可以考虑半导体 ETF 或者 AI 主题 ETF，分散风险。 杠杆要控制好 高估值的环境下，一旦行情反转，杠杆会让损失放大很多倍。 ──────────────── 下半年的核心逻辑没有变：AI 基础设施带动的美股行情还在延续，只是会更挑剔，更看重基本面 闪迪这种故事还在跑，但要持续跟踪需求和供给的平衡，不能只看涨幅买股票。 以上仅供参考，不构成投资建议。DYOR #美股# #半导体# #SNDK# #MU# #AI产业链# #H2配置#